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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 338.00 | 99 127.00 | 5 211.00 | 104 338.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 803.00 | 598 790.00 | 64 013.00 | 662 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 622.00 | 197 276.00 | 11 345.00 | 208 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 852.00 | 895 193.00 | 95 659.00 | 990 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 737.00 | | 71 737.00 | 71 737.00 |
BN En cours de production de biens | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 212.00 | 11 267.00 | 661 945.00 | 673 212.00 |
BZ Autres créances | 796 923.00 | | 796 923.00 | 796 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 618.00 | 11 267.00 | 1 627 350.00 | 1 638 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 470.00 | 906 461.00 | 1 723 009.00 | 2 629 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 955 415.00 | 955 415.00 | | 955 415.00 |
DH Report à nouveau | 156 662.00 | | | 156 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 333.00 | 206 662.00 | | -372 333.00 |
DL TOTAL (I) | 816 745.00 | 1 239 078.00 | | 816 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 367.00 | 72 594.00 | | 182 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 885.00 | 380 762.00 | | 424 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 781.00 | 219 008.00 | | 290 781.00 |
EA Autres dettes | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 264.00 | 688 853.00 | | 906 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 009.00 | 1 927 931.00 | | 1 723 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 994.00 | 688 853.00 | | 877 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 959.00 | 48 334.00 | | 138 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
FG Production vendue services | 3 280 563.00 | | 3 280 563.00 | 3 280 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 739.00 | | 3 337 739.00 | 3 337 739.00 |
FM Production stockée | | | -9 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 135.00 | 61 492.00 | | 28 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 106.00 | 930.00 | | 1 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 228 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 490.00 | 228 917.00 | | 13 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 227.00 | | | 231 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 227.00 | 2 135.00 | | 231 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 737.00 | 226 782.00 | | -217 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 962.00 | 3 771 755.00 | | 3 385 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 295.00 | 3 565 093.00 | | 3 758 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 333.00 | 206 662.00 | | -372 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 605.00 | 61 371.00 | | 175 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 921.00 | | 14 798.00 | 1 488 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 866.00 | 990 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 323.00 | 106 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 543.00 | 871 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 947.00 | | | 280 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 524.00 | | 14 445.00 | 1 195 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | 353.00 | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 572.00 | 36 488.00 | 512 866.00 | 1 371 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 899.00 | 8 551.00 | 174 323.00 | 264 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 673.00 | 27 937.00 | 338 543.00 | 1 106 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 168.00 | 1 197.00 | 2 098.00 | 12 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 168.00 | 1 197.00 | 2 098.00 | 12 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 168.00 | 1 197.00 | 2 098.00 | 12 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 197.00 | 2 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 885.00 | 424 885.00 | | 424 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 281.00 | 96 281.00 | | 96 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
UX Autres créances clients | 659 706.00 | | | 659 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VB T. V. A. | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
VC Groupe et associés | 673 837.00 | | | 673 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 539.00 | 139 539.00 | | 139 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 828.00 | 14 557.00 | 28 270.00 | 42 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 071.00 | | | 65 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 583.00 | 1 486 780.00 | 12 803.00 | 1 499 583.00 |
VW T.V.A. | 107 298.00 | 107 298.00 | | 107 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 264.00 | 877 994.00 | 28 270.00 | 906 264.00 |