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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 257.00 | 4 452.00 | 1 805.00 | 6 257.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 278.00 | 616 594.00 | 1 684.00 | 618 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 179.00 | 102 741.00 | 15 438.00 | 118 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 508.00 | 723 787.00 | 20 721.00 | 744 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 490.00 | 522.00 | 109 968.00 | 110 490.00 |
CF Disponibilités | 133 390.00 | | 133 390.00 | 133 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 315.00 | 522.00 | 323 793.00 | 324 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 823.00 | 724 309.00 | 344 514.00 | 1 068 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 116.00 | 265 824.00 | | 248 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 162.00 | -17 708.00 | | 35 162.00 |
DL TOTAL (I) | 305 718.00 | 270 555.00 | | 305 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 986.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 088.00 | 26 399.00 | | 25 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 665.00 | 31 441.00 | | 12 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 797.00 | 58 825.00 | | 38 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 514.00 | 329 380.00 | | 344 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 797.00 | 58 825.00 | | 38 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 356 136.00 | | 356 136.00 | 356 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 136.00 | | 356 136.00 | 356 136.00 |
FM Production stockée | | | 11 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 747.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 341.00 | 453 907.00 | | 370 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 178.00 | 471 615.00 | | 335 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 162.00 | -17 708.00 | | 35 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 062.00 | | 446.00 | 744 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 032.00 | | 425.00 | 736 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | 21.00 | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 040.00 | 10 747.00 | | 713 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 983.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 571.00 | 9 764.00 | | 709 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |