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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 901.00 | 3 616.00 | 1 286.00 | 4 901.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 228 939.00 | 227 761.00 | 1 179.00 | 228 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 157.00 | 863 910.00 | 183 248.00 | 1 047 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 959.00 | 62 983.00 | 49 976.00 | 112 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 656.00 | 1 158 269.00 | 249 387.00 | 1 407 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BN En cours de production de biens | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 500.00 | 28 563.00 | 254 937.00 | 283 500.00 |
BZ Autres créances | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CF Disponibilités | 194 188.00 | | 194 188.00 | 194 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 836.00 | 28 563.00 | 473 273.00 | 501 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 492.00 | 1 186 832.00 | 722 660.00 | 1 909 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 116 705.00 | 125 392.00 | | 116 705.00 |
DH Report à nouveau | 143 794.00 | 143 794.00 | | 143 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 389.00 | 41 312.00 | | 73 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 426 899.00 | 398 498.00 | | 426 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 604.00 | 112 350.00 | | 80 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 734.00 | 40 193.00 | | 54 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 694.00 | 31 848.00 | | 76 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 719.00 | 85 656.00 | | 78 719.00 |
EA Autres dettes | 5 010.00 | 6 320.00 | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 761.00 | 276 368.00 | | 295 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 660.00 | 674 866.00 | | 722 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 765.00 | | 102 439.00 | 1 362 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 548.00 | 1 407 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 548.00 | 1 389 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | 1 320.00 | 4 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 485.00 | | 101 119.00 | 1 345 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 414.00 | 56 404.00 | 57 548.00 | 1 159 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | 34.00 | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 832.00 | 56 370.00 | 57 548.00 | 1 155 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 694.00 | 76 694.00 | | 76 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 719.00 | 78 719.00 | | 78 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
UX Autres créances clients | 283 500.00 | 283 500.00 | | 283 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 604.00 | 32 139.00 | 48 465.00 | 80 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 915.00 | 293 946.00 | 11 969.00 | 305 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 761.00 | 247 296.00 | 48 465.00 | 295 761.00 |