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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 11 433.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 84 621.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 957.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 109 148.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 278 758.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 448 126.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 732.00 | |
CF Disponibilités | | | 332 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 845.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 068 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 177 242.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 607 992.00 | 635 686.00 | | 607 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 156.00 | -27 693.00 | | 184 156.00 |
DL TOTAL (I) | 834 072.00 | 649 916.00 | | 834 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 339.00 | 74 068.00 | | 64 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 086.00 | 78 949.00 | | 66 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 057.00 | 109 172.00 | | 208 057.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 2 401.00 | | 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 170.00 | 264 592.00 | | 343 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 242.00 | 914 508.00 | | 1 177 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 320.00 | | 20 832.00 | 752 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 728.00 | 755 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 728.00 | 741 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 940.00 | | 20 818.00 | 737 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | 14.00 | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 701.00 | 31 302.00 | 17 728.00 | 632 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 435.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 313.00 | 30 866.00 | 17 728.00 | 631 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 447 153.00 | 447 153.00 | | 447 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 382.00 | 32 864.00 | 31 517.00 | 64 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 144.00 | 463 144.00 | | 463 144.00 |
VW T.V.A. | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 213.00 | 311 695.00 | 31 517.00 | 343 213.00 |