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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818 698.00 | 1 719 408.00 | 99 290.00 | 1 818 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 094.00 | 93 697.00 | 81 397.00 | 175 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 089.00 | 1 855 258.00 | 183 832.00 | 2 039 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 373.00 | | 55 373.00 | 55 373.00 |
BN En cours de production de biens | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 645.00 | | 260 645.00 | 260 645.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CF Disponibilités | 372 795.00 | | 372 795.00 | 372 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 354.00 | | 741 354.00 | 741 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 443.00 | 1 855 258.00 | 925 185.00 | 2 780 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 449 115.00 | 499 546.00 | | 449 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 572.00 | -44 931.00 | | 60 572.00 |
DK Provisions réglementées | 43 024.00 | 66 246.00 | | 43 024.00 |
DL TOTAL (I) | 684 711.00 | 652 861.00 | | 684 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 916.00 | 7 469.00 | | 7 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 916.00 | 7 469.00 | | 7 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 229.00 | 91 000.00 | | 75 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 34.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 155.00 | 58 085.00 | | 80 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 640.00 | 112 025.00 | | 75 640.00 |
EA Autres dettes | | 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 558.00 | 262 001.00 | | 232 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 185.00 | 922 331.00 | | 925 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 127.00 | | 52 023.00 | 2 014 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 061.00 | 2 039 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 791.00 | 43 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 270.00 | 1 993 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 039.00 | | 52 023.00 | 1 962 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 273.00 | 86 045.00 | 27 061.00 | 1 796 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 944.00 | | 6 791.00 | 48 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 329.00 | 86 045.00 | 20 270.00 | 1 747 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 246.00 | | 23 222.00 | 66 246.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 469.00 | 447.00 | | 7 469.00 |
6T Sur comptes clients | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 135.00 | 447.00 | 26 642.00 | 77 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | 3 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 155.00 | 80 155.00 | | 80 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 260 645.00 | 260 645.00 | | 260 645.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 229.00 | 51 194.00 | 24 035.00 | 75 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 305.00 | 270 685.00 | 1 620.00 | 272 305.00 |
VW T.V.A. | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 558.00 | 208 523.00 | 24 035.00 | 232 558.00 |