| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 904.00 | 46 540.00 | 52 365.00 | 98 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 933 129.00 | 5 131 088.00 | 802 041.00 | 5 933 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 617.00 | 1 041 414.00 | 253 203.00 | 1 294 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 339 174.00 | 6 219 042.00 | 1 120 132.00 | 7 339 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 804.00 | | 774 804.00 | 774 804.00 |
BN En cours de production de biens | 188 570.00 | | 188 570.00 | 188 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 726 931.00 | | 726 931.00 | 726 931.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 880 934.00 | | 880 934.00 | 880 934.00 |
BZ Autres créances | 161 849.00 | | 161 849.00 | 161 849.00 |
CF Disponibilités | 2 161 439.00 | | 2 161 439.00 | 2 161 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 217.00 | | 4 910 217.00 | 4 910 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 252 173.00 | 6 219 042.00 | 6 033 131.00 | 12 252 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 3 098 177.00 | 2 682 755.00 | | 3 098 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 713.00 | 415 421.00 | | 485 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 875 389.00 | 3 389 677.00 | | 3 875 389.00 |
DP Provisions pour risques | 2 782.00 | 1 633.00 | | 2 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 782.00 | 1 633.00 | | 2 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 082.00 | 1 018 816.00 | | 882 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 677.00 | 216 569.00 | | 472 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 246.00 | 714 893.00 | | 552 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 930.00 | 254 366.00 | | 232 930.00 |
EA Autres dettes | 5 578.00 | 26 157.00 | | 5 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 512.00 | 2 230 801.00 | | 2 145 512.00 |
ED (V) | 9 448.00 | 11 796.00 | | 9 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 131.00 | 5 633 907.00 | | 6 033 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 535.00 | | 149 535.00 | 149 535.00 |
FD Production vendue biens | 30 622.00 | 4 818 041.00 | 4 848 663.00 | 30 622.00 |
FG Production vendue services | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 421.00 | 4 818 041.00 | 5 001 463.00 | 183 421.00 |
FM Production stockée | | | 176 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 493 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 963.00 | |
GE Autres charges | | | 41 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 180 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 670.00 | 4 096.00 | | 11 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 790.00 | 34 496.00 | | 12 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 460.00 | 38 592.00 | | 24 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 4 204.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 4 204.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 095.00 | 34 388.00 | | 24 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700 883.00 | 6 254 915.00 | | 5 700 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 171.00 | 5 839 494.00 | | 5 215 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 713.00 | 415 421.00 | | 485 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 921 319.00 | | 417 980.00 | 6 921 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 7 339 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 100 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 227 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 204.00 | | 32 807.00 | 68 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 847 598.00 | | 380 149.00 | 6 847 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 024.00 | 5 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 735 091.00 | 483 963.00 | 12.00 | 5 735 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 553.00 | 17 999.00 | 12.00 | 28 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 706 539.00 | 465 964.00 | | 5 706 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 633.00 | 1 148.00 | | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633.00 | 1 148.00 | | 1 633.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 246.00 | 552 246.00 | | 552 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 801.00 | 126 801.00 | | 126 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
UX Autres créances clients | 880 934.00 | 880 934.00 | | 880 934.00 |
VB T. V. A. | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 082.00 | 320 322.00 | 561 760.00 | 882 082.00 |
VI Groupe et associés | 472 677.00 | 472 677.00 | | 472 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 278.00 | | | 285 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 596.00 | | | 421 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 211.00 | 1 058 473.00 | 8 738.00 | 1 067 211.00 |
VW T.V.A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 512.00 | 1 583 752.00 | 561 760.00 | 2 145 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |