| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 839.00 | 5 083.00 | 1 755.00 | 6 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 719.00 | 7 394.00 | 2 324.00 | 9 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 078.00 | 39 010.00 | 25 068.00 | 64 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 776.00 | 51 488.00 | 30 287.00 | 81 776.00 |
BT Marchandises | 157 082.00 | | 157 082.00 | 157 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 177.00 | | 243 177.00 | 243 177.00 |
BZ Autres créances | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CF Disponibilités | 295 379.00 | | 295 379.00 | 295 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 564.00 | | 701 564.00 | 701 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 341.00 | 51 488.00 | 731 852.00 | 783 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DG Autres réserves | 456 434.00 | | | 456 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
DL TOTAL (I) | 526 683.00 | | | 526 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 934.00 | | | 124 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 169.00 | | | 205 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 852.00 | | | 731 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 169.00 | | | 205 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 962.00 | | 20 670.00 | 64 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 855.00 | 81 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 6 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 845.00 | 73 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 2 349.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 322.00 | | 18 321.00 | 58 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 903.00 | 11 441.00 | 3 855.00 | 43 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 594.00 | 1 010.00 | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 403.00 | 10 847.00 | 2 845.00 | 38 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 934.00 | 124 934.00 | | 124 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 243 177.00 | 243 177.00 | | 243 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 243.00 | 249 103.00 | 1 140.00 | 250 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 170.00 | 205 170.00 | | 205 170.00 |