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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
AP Constructions | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 904.00 | 4 477.00 | 1 427.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 641.00 | 6 341.00 | 36 300.00 | 42 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 935.00 | | 177 935.00 | 177 935.00 |
BZ Autres créances | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 936.00 | | 181 936.00 | 181 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 576.00 | 6 341.00 | 218 235.00 | 224 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 126 714.00 | 128 388.00 | | 126 714.00 |
DH Report à nouveau | | 24 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 697.00 | -25 688.00 | | -13 697.00 |
DL TOTAL (I) | 179 017.00 | 192 714.00 | | 179 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 368.00 | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 469.00 | 32 563.00 | | 31 469.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 3 329.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 219.00 | 43 535.00 | | 39 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 235.00 | 236 249.00 | | 218 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 219.00 | 43 535.00 | | 39 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 781.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 8 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 984.00 | 3 095.00 | | -2 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 984.00 | 3 095.00 | | -2 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 984.00 | -3 095.00 | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34.00 | 9 052.00 | | 34.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 731.00 | 34 740.00 | | 13 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 697.00 | -25 688.00 | | -13 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 161.00 | 1 181.00 | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | 1 181.00 | | 5 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 177 935.00 | 177 935.00 | | 177 935.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 047.00 | 181 047.00 | | 181 047.00 |
VW T.V.A. | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |