| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 496.00 | 49 190.00 | 306.00 | 49 496.00 |
AP Constructions | 506 333.00 | 371 639.00 | 134 695.00 | 506 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 379 044.00 | 5 020 669.00 | 2 358 375.00 | 7 379 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 080.00 | 382 546.00 | 136 535.00 | 519 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 61.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 456 062.00 | 5 824 043.00 | 2 632 019.00 | 8 456 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 816.00 | | 441 816.00 | 441 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 269 848.00 | | 1 269 848.00 | 1 269 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 908.00 | 29 045.00 | 1 886 863.00 | 1 915 908.00 |
BZ Autres créances | 286 497.00 | | 286 497.00 | 286 497.00 |
CF Disponibilités | 2 146 830.00 | | 2 146 830.00 | 2 146 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 098 196.00 | 29 045.00 | 6 069 151.00 | 6 098 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 554 258.00 | 5 853 088.00 | 8 701 170.00 | 14 554 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 621 602.00 | 3 018 247.00 | | 2 621 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 801.00 | 215 855.00 | | 1 297 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 186.00 | 19 846.00 | | 69 186.00 |
DK Provisions réglementées | 111 516.00 | 115 510.00 | | 111 516.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 105.00 | 3 512 458.00 | | 4 243 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 291.00 | 1 201 253.00 | | 1 161 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 932.00 | 682 244.00 | | 902 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 287.00 | 1 395 845.00 | | 1 749 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 675.00 | 373 068.00 | | 537 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 629.00 | 455 200.00 | | 105 629.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 7 559.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 458 065.00 | 4 115 168.00 | | 4 458 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 701 170.00 | 7 627 626.00 | | 8 701 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 806 501.00 | 136 017.00 | 11 942 518.00 | 11 806 501.00 |
FG Production vendue services | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 809 899.00 | 136 017.00 | 11 945 916.00 | 11 809 899.00 |
FM Production stockée | | | -286 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 689 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 704 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 784.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 940 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 744 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 26 605.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 059.00 | 33 501.00 | | 11 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 778.00 | 2 899.00 | | 7 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 096.00 | 63 004.00 | | 19 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 5 067.00 | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 735.00 | 26 925.00 | | 6 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 916.00 | 38 134.00 | | 7 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 180.00 | 24 870.00 | | 11 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 568.00 | 38 983.00 | | 457 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 708 187.00 | 8 359 519.00 | | 11 708 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 410 386.00 | 8 143 664.00 | | 10 410 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 801.00 | 215 855.00 | | 1 297 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 277 955.00 | | 189 165.00 | 8 277 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 058.00 | 8 456 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 058.00 | 8 404 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 226 351.00 | | 189 165.00 | 8 226 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241 798.00 | 586 568.00 | 4 323.00 | 5 241 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 989.00 | 1 201.00 | | 47 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193 810.00 | 585 367.00 | 4 323.00 | 5 193 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 510.00 | | 3 994.00 | 115 510.00 |
6T Sur comptes clients | 7 261.00 | 21 784.00 | | 7 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 261.00 | 21 784.00 | | 7 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 771.00 | 21 784.00 | 3 994.00 | 122 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 287.00 | 1 749 287.00 | | 1 749 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 737.00 | 267 737.00 | | 267 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 521.00 | 215 521.00 | | 215 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 629.00 | 105 629.00 | | 105 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 863.00 | 1 886 863.00 | | 1 886 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
VB T. V. A. | 240 286.00 | 240 286.00 | | 240 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 291.00 | 433 577.00 | 727 714.00 | 1 161 291.00 |
VI Groupe et associés | 902 932.00 | 902 932.00 | | 902 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 882.00 | | | 489 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 222.00 | 2 210 657.00 | 29 565.00 | 2 240 222.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 065.00 | 3 730 349.00 | 727 714.00 | 4 458 065.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |