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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 170.00 | 881 115.00 | 26 054.00 | 907 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 888.00 | 161 027.00 | 13 861.00 | 174 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 483.00 | 1 050 353.00 | 44 130.00 | 1 094 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BN En cours de production de biens | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 859.00 | 12 596.00 | 148 263.00 | 160 859.00 |
BZ Autres créances | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CF Disponibilités | 1 438 168.00 | | 1 438 168.00 | 1 438 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 515.00 | 12 596.00 | 1 620 919.00 | 1 633 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 997.00 | 1 062 949.00 | 1 665 048.00 | 2 727 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 376.00 | 1 314 040.00 | | 1 317 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 372.00 | 39 036.00 | | 76 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 080.00 | 1 404.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 828.00 | 1 409 480.00 | | 1 449 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 042.00 | 46 053.00 | | 61 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 848.00 | 51 595.00 | | 52 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 474.00 | 87 462.00 | | 100 474.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 13.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 220.00 | 185 143.00 | | 215 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 048.00 | 1 594 623.00 | | 1 665 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 513.00 | | 16 075.00 | 1 078 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 1 094 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 1 082 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 088.00 | | 16 075.00 | 1 066 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 410.00 | 18 048.00 | 105.00 | 1 032 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 200.00 | 18 048.00 | 105.00 | 1 024 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 031.00 | | 3 435.00 | 16 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 031.00 | | 3 435.00 | 16 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 031.00 | | 3 435.00 | 16 031.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 145 745.00 | 145 745.00 | | 145 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 379.00 | 153 187.00 | 15 192.00 | 168 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 220.00 | 215 220.00 | | 215 220.00 |