| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 987.00 | 62 797.00 | 1 189.00 | 63 987.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
AN Terrains | 8 687.00 | 8 192.00 | 494.00 | 8 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 433 808.00 | 2 974 088.00 | 1 459 719.00 | 4 433 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 169.00 | 278 685.00 | 45 483.00 | 324 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 026 847.00 | 3 429 599.00 | 1 597 247.00 | 5 026 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 676.00 | 33 503.00 | 130 173.00 | 163 676.00 |
BN En cours de production de biens | 993 010.00 | | 993 010.00 | 993 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 080 544.00 | 192 310.00 | 888 234.00 | 1 080 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764 594.00 | 28 726.00 | 2 735 867.00 | 2 764 594.00 |
BZ Autres créances | 278 153.00 | | 278 153.00 | 278 153.00 |
CF Disponibilités | 593 981.00 | | 593 981.00 | 593 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 929 247.00 | 254 539.00 | 5 674 707.00 | 5 929 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 956 094.00 | 3 684 138.00 | 7 271 955.00 | 10 956 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 245.00 | 4 573.00 | | 25 245.00 |
DH Report à nouveau | 234 768.00 | -157 996.00 | | 234 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 796.00 | 413 437.00 | | 1 070 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 718.00 | | | 94 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 212.00 | 802 697.00 | | 1 968 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 155.00 | 155 593.00 | | 171 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 155.00 | 155 593.00 | | 171 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 651.00 | 335 093.00 | | 1 165 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 723.00 | 1 013 866.00 | | 876 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 331.00 | 1 345 157.00 | | 2 153 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 483.00 | 1 190 536.00 | | 807 483.00 |
EA Autres dettes | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 587.00 | 3 900 358.00 | | 5 132 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 955.00 | 4 858 648.00 | | 7 271 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 117 888.00 | 3 616 598.00 | | 4 117 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 622.00 | | 90 622.00 | 90 622.00 |
FD Production vendue biens | 10 460 676.00 | 537 618.00 | 10 998 295.00 | 10 460 676.00 |
FG Production vendue services | 821 221.00 | | 821 221.00 | 821 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 372 521.00 | 537 618.00 | 11 910 140.00 | 11 372 521.00 |
FM Production stockée | | | 315 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 274 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 628 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 562.00 | |
GE Autres charges | | | 24 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 703 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 1 998.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 628.00 | 1 998.00 | | 43 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 964.00 | 66 886.00 | | 27 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 964.00 | 66 886.00 | | 27 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 663.00 | -64 887.00 | | 15 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 722.00 | 185 144.00 | | 501 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 317 917.00 | 7 913 963.00 | | 12 317 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 247 120.00 | 7 500 525.00 | | 11 247 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 796.00 | 413 437.00 | | 1 070 796.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 395.00 | 123 062.00 | | 41 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 687.00 | | 1 396 771.00 | 3 809 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 733.00 | 38 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 610.00 | 5 026 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 877.00 | 17 081 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546 933.00 | | 13 696 771.00 | 3 546 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 160.00 | | 339.00 | 56 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351 034.00 | 239 100.00 | 161 877.00 | 3 351 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 469.00 | 238 375.00 | 161 877.00 | 3 184 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 593.00 | 15 562.00 | | 155 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 044.00 | 26 769.00 | | 199 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 575.00 | 45 801.00 | 23 494.00 | 233 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 168.00 | 61 363.00 | 23 494.00 | 389 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876 723.00 | 866 723.00 | 10 000.00 | 876 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 331.00 | 2 153 331.00 | | 2 153 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 764 594.00 | | | 2 764 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 651.00 | 236 656.00 | 726 423.00 | 1 165 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 969 000.00 | | | 969 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 740.00 | | | 138 740.00 |
VP Divers | 278 153.00 | | | 278 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807 483.00 | 807 483.00 | | 807 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098 034.00 | 3 098 034.00 | | 3 098 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 003 188.00 | 4 064 193.00 | 736 423.00 | 5 003 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |