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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 285 778.00 | 190 946.00 | 94 832.00 | 285 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 326.00 | 843 054.00 | 29 272.00 | 872 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 627.00 | 75 947.00 | 40 680.00 | 116 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 758.00 | 1 113 376.00 | 185 382.00 | 1 298 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 468.00 | | 64 468.00 | 64 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 907.00 | | 128 907.00 | 128 907.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 404 952.00 | | 404 952.00 | 404 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 725.00 | | 605 725.00 | 605 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 484.00 | 1 113 376.00 | 791 108.00 | 1 904 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 491 004.00 | 466 544.00 | | 491 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 699.00 | 24 460.00 | | 40 699.00 |
DL TOTAL (I) | 540 088.00 | 499 389.00 | | 540 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 905.00 | 33 751.00 | | 45 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 231.00 | 63 188.00 | | 64 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 352.00 | 60 117.00 | | 62 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 264.00 | 100 148.00 | | 74 264.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | 3 223.00 | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 020.00 | 260 426.00 | | 251 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 108.00 | 759 815.00 | | 791 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 553.00 | | 46 467.00 | 1 252 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 1 298 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | 1 274 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 526.00 | | 46 467.00 | 1 228 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 556.00 | 67 835.00 | 15.00 | 1 045 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 127.00 | 67 835.00 | 15.00 | 1 042 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 128 907.00 | 128 907.00 | | 128 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 905.00 | 21 108.00 | 24 797.00 | 45 905.00 |
VI Groupe et associés | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 751.00 | | | 71 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 069.00 | 129 840.00 | 229.00 | 130 069.00 |
VW T.V.A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 020.00 | 226 223.00 | 24 797.00 | 251 020.00 |