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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | 21 527.00 | 1 430.00 | 20 097.00 | 21 527.00 |
AP Constructions | 621 704.00 | 531 582.00 | 90 122.00 | 621 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 966.00 | 171 757.00 | 29 209.00 | 200 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554 948.00 | 1 579 676.00 | 975 272.00 | 2 554 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 245.00 | 2 286 546.00 | 1 114 699.00 | 3 401 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
BZ Autres créances | 455 766.00 | | 455 766.00 | 455 766.00 |
CF Disponibilités | 323 032.00 | | 323 032.00 | 323 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 947.00 | | 799 947.00 | 799 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 191.00 | 2 286 546.00 | 1 914 646.00 | 4 201 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 395.00 | 395 395.00 | | 395 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 533.00 | 25 510.00 | | 37 533.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
DG Autres réserves | 555 193.00 | 326 761.00 | | 555 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 936.00 | 240 455.00 | | 214 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 392.00 | 994 456.00 | | 1 209 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 571.00 | 127 590.00 | | 76 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 734.00 | 542 596.00 | | 520 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 211.00 | 16 203.00 | | 42 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 538.00 | 100 731.00 | | 65 538.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 1 674.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 254.00 | 788 794.00 | | 705 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 646.00 | 1 783 250.00 | | 1 914 646.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2.00 | | | 2.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 254.00 | 788 794.00 | | 705 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 775.00 | 3 765.00 | | 2 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 856 371.00 | | 303 734.00 | 3 856 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 861.00 | 3 401 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 861.00 | 3 399 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854 271.00 | | 303 734.00 | 3 854 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 686.00 | 191 708.00 | 757 848.00 | 2 852 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 586.00 | 191 708.00 | 757 848.00 | 2 850 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VC Groupe et associés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
VI Groupe et associés | 520 734.00 | 520 734.00 | | 520 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 028.00 | 250 028.00 | | 250 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 270.00 | 173 270.00 | | 173 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 915.00 | 476 915.00 | | 476 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 254.00 | 705 254.00 | | 705 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 637.00 | 32 738.00 | | 18 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 934.00 | 57 686.00 | | 53 934.00 |
ST Autres comptes | 177 037.00 | 163 508.00 | | 177 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 155.00 | | |
YT Sous‐traitance | 98 090.00 | 101 815.00 | | 98 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 056.00 | 3 430.00 | | 3 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 693.00 | 36 168.00 | | 21 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 086.00 | 26 212.00 | | 23 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 118.00 | 68 440.00 | | 55 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 061.00 | 326 164.00 | | 329 061.00 |