| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
AH Fonds commercial | 203 808.00 | | 203 808.00 | 203 808.00 |
AN Terrains | 1 023 797.00 | 810 875.00 | 212 921.00 | 1 023 797.00 |
AP Constructions | 3 435 125.00 | 2 020 998.00 | 1 414 127.00 | 3 435 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 472.00 | 167 865.00 | 7 606.00 | 175 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096 868.00 | 1 506 908.00 | 589 959.00 | 2 096 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 670.00 | | 94 670.00 | 94 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 827 047.00 | 4 510 896.00 | 4 316 151.00 | 8 827 047.00 |
BT Marchandises | 6 072 139.00 | 689 803.00 | 5 382 336.00 | 6 072 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 978.00 | 124 661.00 | 2 415 317.00 | 2 539 978.00 |
BZ Autres créances | 1 864 326.00 | | 1 864 326.00 | 1 864 326.00 |
CF Disponibilités | 3 977 500.00 | | 3 977 500.00 | 3 977 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 081.00 | | 63 081.00 | 63 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 540 577.00 | 814 464.00 | 13 726 113.00 | 14 540 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 367 634.00 | 5 325 360.00 | 18 042 273.00 | 23 367 634.00 |
CU Autres participations | 1 766 199.00 | | 1 766 199.00 | 1 766 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 627 600.00 | 2 627 600.00 | | 2 627 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 085.00 | 394 085.00 | | 394 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 760.00 | 262 760.00 | | 262 760.00 |
DG Autres réserves | 4 458 302.00 | 4 234 731.00 | | 4 458 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 977.00 | 1 320 593.00 | | 1 471 977.00 |
DL TOTAL (I) | 9 214 724.00 | 8 839 770.00 | | 9 214 724.00 |
DP Provisions pour risques | 156 471.00 | 46 630.00 | | 156 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 972.00 | 540 151.00 | | 583 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 443.00 | 586 781.00 | | 740 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 869.00 | 8 834 138.00 | | 2 505 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 369.00 | 328 313.00 | | 586 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 456.00 | 2 452 234.00 | | 3 015 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 232.00 | 1 321 388.00 | | 1 225 232.00 |
EA Autres dettes | 754 176.00 | 379 085.00 | | 754 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 087 104.00 | 13 315 160.00 | | 8 087 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 042 273.00 | 22 741 712.00 | | 18 042 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 146 486.00 | 10 816 506.00 | | 6 146 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 989 903.00 | 109 878.00 | 27 099 781.00 | 26 989 903.00 |
FG Production vendue services | 660 093.00 | 11 536.00 | 671 629.00 | 660 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 649 996.00 | 121 415.00 | 27 771 411.00 | 27 649 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 051 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 828 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 510 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 844.00 | |
GE Autres charges | | | 14 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 172 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 879 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 654.00 | 215 160.00 | | 215 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 740.00 | 89 478.00 | | 164 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 87 472.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 490.00 | 176 950.00 | | 166 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 960.00 | 5 000.00 | | 7 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 002.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 960.00 | 83 292.00 | | 7 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 530.00 | 93 657.00 | | 158 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 735.00 | 159 688.00 | | 193 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 180.00 | 522 259.00 | | 532 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 509 606.00 | 27 045 137.00 | | 28 509 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 037 628.00 | 25 724 543.00 | | 27 037 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 977.00 | 1 320 593.00 | | 1 471 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 921.00 | 63 014.00 | | 71 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 766 432.00 | | 70 525.00 | 8 766 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 909.00 | 8 827 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 909.00 | 6 731 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 057.00 | | | 208 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 677 362.00 | | 63 810.00 | 6 677 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 012.00 | | 6 714.00 | 1 881 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 237 438.00 | 283 367.00 | 9 909.00 | 4 237 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 233 189.00 | 283 367.00 | 9 909.00 | 4 233 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586 781.00 | 192 844.00 | 39 181.00 | 586 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 654 811.00 | 34 991.00 | | 654 811.00 |
6T Sur comptes clients | 92 135.00 | 51 445.00 | 18 919.00 | 92 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 946.00 | 86 437.00 | 18 919.00 | 746 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 728.00 | 279 281.00 | 58 101.00 | 1 333 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 281.00 | 58 098.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 000.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 456.00 | 3 015 456.00 | | 3 015 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 513.00 | 738 513.00 | | 738 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 920.00 | 310 920.00 | | 310 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 277.00 | 716 277.00 | | 716 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 670.00 | | 94 670.00 | 94 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 781.00 | 2 449 781.00 | | 2 449 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 196.00 | 90 196.00 | | 90 196.00 |
VB T. V. A. | 243 080.00 | 243 080.00 | | 243 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 601 592.00 | 1 601 592.00 | | 1 601 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502 422.00 | 561 804.00 | 1 588 936.00 | 2 502 422.00 |
VI Groupe et associés | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 316 394.00 | | | 6 316 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 562 056.00 | 4 467 386.00 | 94 670.00 | 4 562 056.00 |
VW T.V.A. | 116 842.00 | 116 842.00 | | 116 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 500 735.00 | 5 560 117.00 | 1 588 936.00 | 7 500 735.00 |