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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 974 154.00 | 728 286.00 | 245 869.00 | 974 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 974 675.00 | 728 806.00 | 245 869.00 | 974 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 761.00 | | 91 761.00 | 91 761.00 |
084 Disponibilités | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275 515.00 | | 275 515.00 | 275 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 087.00 | | 388 087.00 | 388 087.00 |
110 Total général Actif | 1 362 762.00 | 728 806.00 | 633 956.00 | 1 362 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 256 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 488.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 207 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 557 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 919.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 148 388.00 | 109 025.00 | | 148 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 388.00 | 109 025.00 | | 148 388.00 |
242 Autres charges externes. | 111 571.00 | 70 240.00 | | 111 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 618.00 | 12 748.00 | | 11 618.00 |
252 Charges sociales | 5 033.00 | 4 734.00 | | 5 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 122.00 | 7 811.00 | | 8 122.00 |
262 Autres charges | 12 001.00 | 11 500.00 | | 12 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 343.00 | 107 033.00 | | 148 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45.00 | 1 992.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | | 182.00 | | |
294 Charges financières | 45.00 | 126.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 048.00 | | |