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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 382.00 | 105 149.00 | 232.00 | 105 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 993.00 | 441 472.00 | 53 521.00 | 494 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 915.00 | 315 999.00 | 211 917.00 | 527 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 038.00 | 1 063 438.00 | 689 600.00 | 1 753 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787 200.00 | | 787 200.00 | 787 200.00 |
BN En cours de production de biens | 254 168.00 | | 254 168.00 | 254 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 776.00 | | 204 775.00 | 204 776.00 |
BT Marchandises | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 955.00 | 4 013.00 | 1 107 942.00 | 1 111 955.00 |
BZ Autres créances | 264 845.00 | | 264 845.00 | 264 845.00 |
CF Disponibilités | 278 289.00 | | 278 289.00 | 278 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 613.00 | | 33 613.00 | 33 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 762.00 | 4 013.00 | 2 961 749.00 | 2 965 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 800.00 | 1 067 451.00 | 3 651 349.00 | 4 718 800.00 |
CU Autres participations | 311 568.00 | | 311 568.00 | 311 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 193 452.00 | 189 098.00 | 4 354.00 | 193 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 553 353.00 | | | 1 553 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 023.00 | | | 107 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 376.00 | | | 2 760 376.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 993.00 | | | 158 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 871.00 | | | 383 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 491.00 | | | 343 491.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 973.00 | | | 890 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 349.00 | | | 3 651 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 946.00 | | | 889 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 156.00 | 28 807.00 | 358 963.00 | 330 156.00 |
FD Production vendue biens | 1 825 044.00 | 1 875 342.00 | 3 700 386.00 | 1 825 044.00 |
FG Production vendue services | 227 467.00 | 280 943.00 | 508 410.00 | 227 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 667.00 | 2 185 092.00 | 4 567 759.00 | 2 382 667.00 |
FM Production stockée | | | 70 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 862.00 | | | 4 648 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 839.00 | | | 4 541 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 023.00 | | | 107 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 323.00 | | 20 365.00 | 1 734 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 452.00 | | | 193 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 1 753 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 1 022 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 270.00 | | | 174 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 193.00 | | 20 365.00 | 1 004 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 408.00 | | | 362 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 069.00 | 139 369.00 | | 924 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 242.00 | 5 856.00 | | 183 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 973.00 | 21 896.00 | | 94 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 855.00 | 111 617.00 | | 645 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 871.00 | 383 871.00 | | 383 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 368.00 | 200 368.00 | | 200 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 883.00 | 122 883.00 | | 122 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 155.00 | 1 107 155.00 | | 1 107 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VB T. V. A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VC Groupe et associés | 199 533.00 | 199 533.00 | | 199 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 158 998.00 | 158 998.00 | | 158 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 253.00 | 1 410 412.00 | 50 841.00 | 1 461 253.00 |
VW T.V.A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 973.00 | 889 946.00 | 1 027.00 | 890 973.00 |