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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 441.00 | 87 960.00 | 7 481.00 | 95 441.00 |
AP Constructions | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 112.00 | 135 702.00 | 34 410.00 | 170 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 050.00 | | 307 050.00 | 307 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 558.00 | 297 619.00 | 353 939.00 | 651 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 834.00 | | 296 834.00 | 296 834.00 |
BZ Autres créances | 112 693.00 | | 112 693.00 | 112 693.00 |
CF Disponibilités | 79 681.00 | | 79 681.00 | 79 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 967.00 | | 507 967.00 | 507 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 526.00 | 297 619.00 | 861 907.00 | 1 159 526.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 547 727.00 | | | 547 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
DL TOTAL (I) | 725 009.00 | | | 725 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 898.00 | | | 136 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 907.00 | | | 861 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 898.00 | | | 109 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 395.00 | | 13 163.00 | 638 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 441.00 | | | 95 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 905.00 | | 13 163.00 | 230 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 048.00 | | | 312 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 413.00 | 14 205.00 | | 283 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 965.00 | 995.00 | | 86 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 447.00 | 13 210.00 | | 196 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 050.00 | | 307 050.00 | 307 050.00 |
UX Autres créances clients | 296 834.00 | 296 834.00 | | 296 834.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VC Groupe et associés | 103 968.00 | 103 968.00 | | 103 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 336.00 | 428 286.00 | 307 050.00 | 735 336.00 |
VW T.V.A. | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 898.00 | 109 898.00 | | 109 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
ST Autres comptes | 122 824.00 | | | 122 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 099.00 | | | 638 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
ZE Dividendes | 102 624.00 | | | 102 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 544.00 | | | 228 544.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |