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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
AP Constructions | 280 686.00 | 280 561.00 | 124.00 | 280 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 796.00 | 124 909.00 | 887.00 | 125 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 174.00 | 206 741.00 | 212 433.00 | 419 174.00 |
BF Prêts | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 027.00 | 631 512.00 | 823 514.00 | 1 455 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 847.00 | | 75 847.00 | 75 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 588.00 | | 185 588.00 | 185 588.00 |
BZ Autres créances | 92 509.00 | | 92 509.00 | 92 509.00 |
CF Disponibilités | 5 046 338.00 | | 5 046 338.00 | 5 046 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 411 827.00 | | 5 411 827.00 | 5 411 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 854.00 | 631 512.00 | 6 235 341.00 | 6 866 854.00 |
CU Autres participations | 539 817.00 | | 539 817.00 | 539 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DG Autres réserves | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
DH Report à nouveau | 3 509 014.00 | | | 3 509 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 176.00 | | | 880 176.00 |
DL TOTAL (I) | 5 203 427.00 | | | 5 203 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 372.00 | | | 482 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 992.00 | | | 258 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 174.00 | | | 270 174.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 914.00 | | | 1 031 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 235 341.00 | | | 6 235 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 674.00 | | | 1 011 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FD Production vendue biens | 550 258.00 | 922 399.00 | 1 472 657.00 | 550 258.00 |
FG Production vendue services | 7 263.00 | 3 603.00 | 10 866.00 | 7 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 764.00 | 926 002.00 | 1 483 767.00 | 557 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 001.00 | | | 116 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 465.00 | | | 2 103 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 289.00 | | | 1 223 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 176.00 | | | 880 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 134.00 | | 185 820.00 | 1 312 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 928.00 | 546 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 928.00 | 1 455 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 726.00 | | 185 780.00 | 694 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 960.00 | | 40.00 | 588 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 493.00 | 31 020.00 | | 600 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 192.00 | 31 020.00 | | 581 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 992.00 | 258 992.00 | | 258 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 714.00 | 122 714.00 | | 122 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UP Prêts | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 185 588.00 | 185 588.00 | | 185 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VI Groupe et associés | 482 372.00 | 482 372.00 | | 482 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 118.00 | 79 118.00 | | 79 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 898.00 | 289 642.00 | 6 255.00 | 295 898.00 |
VW T.V.A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 674.00 | 1 011 674.00 | | 1 011 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
ST Autres comptes | 221 918.00 | | | 221 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 769.00 | | | 769.00 |
YT Sous‐traitance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 875.00 | | | 111 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 226.00 | | | 298 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |