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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 868.00 | | 121 868.00 | 121 868.00 |
AP Constructions | 921 296.00 | 410 522.00 | 510 774.00 | 921 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 545.00 | 421 119.00 | 636 425.00 | 1 057 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
BZ Autres créances | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CF Disponibilités | 1 044 762.00 | | 1 044 762.00 | 1 044 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 350.00 | | 89 350.00 | 89 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 095.00 | | 1 169 095.00 | 1 169 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 640.00 | 421 119.00 | 1 805 521.00 | 2 226 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 120.00 | 321 120.00 | | 321 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 360.00 | 513 360.00 | | 513 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 886 921.00 | 984 681.00 | | 886 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 747.00 | -97 760.00 | | -94 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 277.00 | 1 729 024.00 | | 1 634 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 349.00 | 98 349.00 | | 98 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 349.00 | 98 349.00 | | 98 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 889.00 | 39 070.00 | | 27 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 894.00 | 13 847.00 | | 37 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 324.00 | 3 550.00 | | 6 324.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 895.00 | 74 913.00 | | 72 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 521.00 | 1 902 285.00 | | 1 805 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 895.00 | 74 913.00 | | 72 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 945.00 | | 78 945.00 | 78 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 945.00 | | 78 945.00 | 78 945.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 011.00 | 92 240.00 | | 79 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 757.00 | 190 000.00 | | 173 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 747.00 | -97 760.00 | | -94 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 545.00 | | | 1 057 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 761.00 | | | 1 053 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 170.00 | 28 950.00 | | 392 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 170.00 | 28 950.00 | | 392 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 349.00 | | | 98 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 349.00 | | | 98 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 984.00 | 127 984.00 | | 127 984.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |