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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 543.00 | 98 788.00 | 4 755.00 | 103 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 677.00 | 4 473.00 | 1 203.00 | 5 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 051.00 | 103 261.00 | 351 789.00 | 455 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 343.00 | 1 271.00 | 116 072.00 | 117 343.00 |
BZ Autres créances | 769 482.00 | | 769 482.00 | 769 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 807 986.00 | | 807 986.00 | 807 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 812.00 | 1 271.00 | 3 593 541.00 | 3 594 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 864.00 | 104 533.00 | 3 945 330.00 | 4 049 864.00 |
CU Autres participations | 342 720.00 | | 342 720.00 | 342 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DG Autres réserves | 1 589 733.00 | 1 807 556.00 | | 1 589 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 401.00 | 882 749.00 | | 1 049 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 634.00 | 3 861 806.00 | | 3 810 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 615.00 | 30 263.00 | | 33 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 235.00 | 23 280.00 | | 17 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 039.00 | 176 834.00 | | 83 039.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 546.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 696.00 | 230 924.00 | | 134 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 330.00 | 4 092 730.00 | | 3 945 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 696.00 | 230 924.00 | | 134 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 315.00 | | 1 812.00 | 453 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 345 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 455 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 909.00 | | 1 312.00 | 107 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 406.00 | | 500.00 | 345 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 354.00 | 908.00 | | 102 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 354.00 | 908.00 | | 102 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 117 344.00 | 117 344.00 | | 117 344.00 |
VI Groupe et associés | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 483.00 | 769 483.00 | | 769 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 826.00 | 886 826.00 | | 886 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 697.00 | 134 697.00 | | 134 697.00 |