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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 2 563 370.00 | 2 515 641.00 | 47 728.00 | 2 563 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 175.00 | 19 934.00 | 10 240.00 | 30 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 138.00 | 38 796.00 | 18 341.00 | 57 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 796.00 | 2 574 371.00 | 478 424.00 | 3 052 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BZ Autres créances | 649 990.00 | | 649 990.00 | 649 990.00 |
CF Disponibilités | 209 140.00 | | 209 140.00 | 209 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 931 731.00 | | 931 731.00 | 931 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 527.00 | 2 574 371.00 | 1 410 155.00 | 3 984 527.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 462 928.00 | 227 370.00 | | 462 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 296.00 | 235 540.00 | | 44 296.00 |
DL TOTAL (I) | 537 715.00 | 493 400.00 | | 537 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 965.00 | 135 867.00 | | 409 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 619.00 | 490 416.00 | | 450 619.00 |
EA Autres dettes | 11 854.00 | 12 389.00 | | 11 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 440.00 | 638 673.00 | | 872 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 155.00 | 1 132 074.00 | | 1 410 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 509.00 | | 805 509.00 | 805 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 509.00 | | 805 509.00 | 805 509.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | 1 188.00 | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 1 188.00 | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 796.00 | 38 396.00 | | 44 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 796.00 | 38 396.00 | | 44 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 344.00 | -37 207.00 | | -44 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 124.00 | 120 663.00 | | 25 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 960.00 | 803 170.00 | | 805 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 663.00 | 567 630.00 | | 761 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 296.00 | 235 540.00 | | 44 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 428.00 | | 41 368.00 | 3 011 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 052 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 315.00 | | 41 368.00 | 2 609 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 706.00 | | | 345 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 106.00 | 12 265.00 | | 2 562 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 106.00 | 12 265.00 | | 2 562 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 965.00 | 409 965.00 | | 409 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 359.00 | 311 359.00 | | 311 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
UX Autres créances clients | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VC Groupe et associés | 638 598.00 | 638 598.00 | | 638 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 783.00 | 100 783.00 | | 100 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 297.00 | 722 590.00 | 123 706.00 | 846 297.00 |
VW T.V.A. | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 440.00 | 872 440.00 | | 872 440.00 |