| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711 506.00 | 1 661 612.00 | 49 893.00 | 1 711 506.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AN Terrains | 891 388.00 | 38 889.00 | 852 499.00 | 891 388.00 |
AP Constructions | 17 294 261.00 | 7 440 344.00 | 9 853 917.00 | 17 294 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 705 557.00 | 10 015 266.00 | 6 690 292.00 | 16 705 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 111 754.00 | 30 320 565.00 | 28 791 189.00 | 59 111 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 697 102.00 | | 6 697 102.00 | 6 697 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 449.00 | | 118 449.00 | 118 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 248 602.00 | 49 545 278.00 | 64 703 324.00 | 114 248 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109 034.00 | | 1 109 034.00 | 1 109 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 686 992.00 | 5 370.00 | 15 681 622.00 | 15 686 992.00 |
BZ Autres créances | 18 656 005.00 | 15 317 501.00 | 3 338 504.00 | 18 656 005.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 452 031.00 | 15 322 871.00 | 20 129 159.00 | 35 452 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 700 633.00 | 64 868 149.00 | 84 832 484.00 | 149 700 633.00 |
CU Autres participations | 11 649 983.00 | | 11 649 983.00 | 11 649 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 328 365.00 | 3 328 365.00 | | 3 328 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DG Autres réserves | 130 916.00 | 130 916.00 | | 130 916.00 |
DH Report à nouveau | -10 548 832.00 | 14 084.00 | | -10 548 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 599 601.00 | -10 562 917.00 | | -12 599 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 555 664.00 | | | 555 664.00 |
DL TOTAL (I) | -16 113 988.00 | -4 070 051.00 | | -16 113 988.00 |
DN Avances conditionnées | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DO TOTAL (II) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DP Provisions pour risques | 290 404.00 | 779 772.00 | | 290 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 033 249.00 | 5 740 265.00 | | 6 033 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 323 653.00 | 6 520 037.00 | | 6 323 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 100.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 194 751.00 | 90 320 136.00 | | 64 194 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040 753.00 | 10 847 008.00 | | 11 040 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 432 939.00 | 16 293 963.00 | | 16 432 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 144.00 | 2 703 028.00 | | 827 144.00 |
EA Autres dettes | 2 096 574.00 | 696 982.00 | | 2 096 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 592 329.00 | 120 861 217.00 | | 94 592 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 832 484.00 | 123 341 692.00 | | 84 832 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 100 488 817.00 | | 100 488 817.00 | 100 488 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 488 817.00 | | 100 488 817.00 | 100 488 817.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 661 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 079 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 372 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 350 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 173 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 861 991.00 | |
GE Autres charges | | | 107 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 945 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 283 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 304 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 120 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 317 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 635 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 515 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 798 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 574.00 | 151 427.00 | | 553 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 574.00 | 151 427.00 | | 553 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 58 346.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341 822.00 | 1 002 632.00 | | 1 341 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 788.00 | 28 590.00 | | 12 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 109.00 | 1 089 568.00 | | 1 357 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803 535.00 | -938 141.00 | | -803 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 925.00 | -76 302.00 | | -2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 335 458.00 | 81 921 314.00 | | 109 335 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 935 058.00 | 92 484 231.00 | | 121 935 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 599 601.00 | -10 562 917.00 | | -12 599 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 746 372.00 | | 10 952 966.00 | 106 746 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 008.00 | 11 768 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450 735.00 | 114 248 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 435 727.00 | 100 700 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 108.00 | | | 1 780 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 182 824.00 | | 10 952 966.00 | 93 182 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 783 440.00 | | | 11 783 440.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 697 102.00 | | | 6 697 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 757 991.00 | 9 173 315.00 | 3 386 028.00 | 43 757 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 857.00 | 52 358.00 | | 1 677 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 080 134.00 | 9 120 958.00 | 3 386 028.00 | 42 080 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 520 037.00 | 861 991.00 | 1 058 375.00 | 6 520 037.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 370.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 304 984.00 | 15 317 501.00 | 6 304 984.00 | 6 304 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304 984.00 | 15 322 871.00 | 6 304 984.00 | 6 304 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 825 021.00 | 16 184 862.00 | 7 363 359.00 | 12 825 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867 361.00 | 1 058 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 317 501.00 | 6 304 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 161 378.00 | 53 183.00 | 108 195.00 | 9 161 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040 753.00 | 11 040 753.00 | | 11 040 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 407 928.00 | 6 407 928.00 | | 6 407 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 386 462.00 | 5 386 462.00 | | 5 386 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 144.00 | 827 144.00 | | 827 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163 036.00 | 2 163 036.00 | | 2 163 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 449.00 | | 118 449.00 | 118 449.00 |
UX Autres créances clients | 15 686 992.00 | 15 686 992.00 | | 15 686 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VB T. V. A. | 2 772 331.00 | 2 772 331.00 | | 2 772 331.00 |
VC Groupe et associés | 15 758 924.00 | 15 758 924.00 | | 15 758 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 55 033 373.00 | 55 033 373.00 | | 55 033 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144 439.00 | 2 144 439.00 | | 2 144 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 250.00 | 163 250.00 | | 163 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 527 908.00 | 34 409 459.00 | 118 449.00 | 34 527 908.00 |
VW T.V.A. | 2 494 111.00 | 2 494 111.00 | | 2 494 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 658 791.00 | 85 550 595.00 | 108 195.00 | 94 658 791.00 |