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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 759.00 | 20 236.00 | 4 524.00 | 24 759.00 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 633.00 | 679 633.00 | | 679 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 270.00 | 170 270.00 | | 170 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 825.00 | 870 139.00 | 11 686.00 | 881 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 880.00 | | 76 880.00 | 76 880.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 598.00 | 873.00 | 136 725.00 | 137 598.00 |
BZ Autres créances | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 341.00 | 12 380.00 | 249 962.00 | 262 341.00 |
CF Disponibilités | 652 730.00 | | 652 730.00 | 652 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 643.00 | 13 252.00 | 1 127 391.00 | 1 140 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 469.00 | 883 391.00 | 1 139 077.00 | 2 022 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DG Autres réserves | 1 032 818.00 | | | 1 032 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 151.00 | | | -4 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 615.00 | | | 1 040 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
EA Autres dettes | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 462.00 | | | 98 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 077.00 | | | 1 139 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 462.00 | | | 98 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 647.00 | 5 200.00 | 251 847.00 | 246 647.00 |
FG Production vendue services | 223 949.00 | 3 410.00 | 227 359.00 | 223 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 596.00 | 8 610.00 | 479 206.00 | 470 596.00 |
FM Production stockée | | | 2 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 801.00 | | | 497 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 952.00 | | | 501 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 151.00 | | | -4 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 825.00 | | | 881 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 903.00 | | | 849 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 839.00 | 3 300.00 | | 866 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 369.00 | 2 867.00 | | 17 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 470.00 | 433.00 | | 849 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | | 218.00 | 1 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 635.00 | | 4 255.00 | 16 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 726.00 | | 4 474.00 | 17 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 726.00 | | 4 474.00 | 17 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 136 551.00 | | | 136 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 112.00 | 144 924.00 | 8 187.00 | 153 112.00 |
VW T.V.A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 462.00 | 98 462.00 | | 98 462.00 |