| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 012.00 | 731 012.00 | 100 000.00 | 831 012.00 |
AH Fonds commercial | 57 341 200.00 | 57 341 200.00 | | 57 341 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AN Terrains | 3 579 379.00 | 1 811 727.00 | 1 767 652.00 | 3 579 379.00 |
AP Constructions | 19 825 850.00 | 18 725 116.00 | 1 100 734.00 | 19 825 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 407 097.00 | 16 266 518.00 | 3 140 579.00 | 19 407 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304 610.00 | 3 148 617.00 | 155 993.00 | 3 304 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 459 693.00 | | 459 693.00 | 459 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 965 382.00 | 98 038 410.00 | 6 926 971.00 | 104 965 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 199 535.00 | 886 530.00 | 3 313 006.00 | 4 199 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 445 059.00 | 191 651.00 | 2 253 409.00 | 2 445 059.00 |
BT Marchandises | 6 052 929.00 | 267 550.00 | 5 785 379.00 | 6 052 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 971 347.00 | 3 530 785.00 | 16 440 562.00 | 19 971 347.00 |
BZ Autres créances | 5 420 032.00 | | 5 420 032.00 | 5 420 032.00 |
CF Disponibilités | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 301.00 | | 327 301.00 | 327 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 455 130.00 | 4 876 516.00 | 33 578 614.00 | 38 455 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 420 512.00 | 102 914 926.00 | 40 505 585.00 | 143 420 512.00 |
CU Autres participations | 170 760.00 | 1 220.00 | 169 541.00 | 170 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 246 004.00 | 6 246 004.00 | | 6 246 004.00 |
DH Report à nouveau | -1 715 101.00 | -42 584 601.00 | | -1 715 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 562 981.00 | -9 130 499.00 | | -5 562 981.00 |
DK Provisions réglementées | 44 108.00 | 67 942.00 | | 44 108.00 |
DL TOTAL (I) | 6 712 030.00 | -37 701 155.00 | | 6 712 030.00 |
DP Provisions pour risques | 814 774.00 | 709 301.00 | | 814 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 443 355.00 | 5 847 519.00 | | 6 443 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 258 129.00 | 6 556 820.00 | | 7 258 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 939.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 43 539 704.00 | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 578 181.00 | 9 952 367.00 | | 12 578 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 193 529.00 | 6 714 780.00 | | 6 193 529.00 |
EA Autres dettes | 7 761 539.00 | 7 120 468.00 | | 7 761 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 535 427.00 | 67 328 258.00 | | 26 535 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 505 585.00 | 36 183 923.00 | | 40 505 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 686 016.00 | 9 676 188.00 | 61 362 205.00 | 51 686 016.00 |
FD Production vendue biens | 22 098 479.00 | 25 235 666.00 | 47 334 145.00 | 22 098 479.00 |
FG Production vendue services | 362 922.00 | 7 322 996.00 | 7 685 918.00 | 362 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 147 418.00 | 42 234 851.00 | 116 382 269.00 | 74 147 418.00 |
FM Production stockée | | | 245 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 467 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 901 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 566 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 207 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 354 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 263 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 870 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 338 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 580 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4 051 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 699 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 232 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 526 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 536.00 | 607 042.00 | | 212 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 107.00 | 499 661.00 | | 69 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 107.00 | 1 106 703.00 | | 299 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 303.00 | 969 154.00 | | 274 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 473.00 | 30 427.00 | | 15 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 945.00 | 24 125.00 | | 45 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 720.00 | 1 023 707.00 | | 335 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 613.00 | 82 997.00 | | -36 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 786 397.00 | 106 045 952.00 | | 119 786 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 349 378.00 | 115 176 452.00 | | 125 349 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 562 981.00 | -9 130 499.00 | | -5 562 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 254 153.00 | | 1 103 046.00 | 108 254 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 187.00 | 203 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 268.00 | 4 063 549.00 | 104 965 382.00 | 328 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 185 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 268.00 | 4 050 362.00 | 46 576 629.00 | 328 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 185 212.00 | | | 58 185 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 856 608.00 | | 1 098 651.00 | 49 856 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 333.00 | | 4 395.00 | 212 333.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 693.00 | | | 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 966 896.00 | 1 171 559.00 | 3 457 947.00 | 50 966 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 984 517.00 | | | 7 984 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 012.00 | 50 000.00 | | 694 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 288 366.00 | 1 121 559.00 | 3 457 947.00 | 42 288 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 942.00 | | 23 834.00 | 67 942.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 556 820.00 | 1 580 774.00 | 879 465.00 | 6 556 820.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 356 683.00 | | | 49 356 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 002 270.00 | 1 345 731.00 | 1 002 270.00 | 1 002 270.00 |
6T Sur comptes clients | 4 314 599.00 | 38 508.00 | 822 322.00 | 4 314 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 674 772.00 | 1 384 239.00 | 1 824 592.00 | 54 674 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 299 533.00 | 2 965 013.00 | 2 727 891.00 | 61 299 533.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 919 068.00 | 2 658 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 945.00 | 69 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 578 181.00 | 12 578 181.00 | | 12 578 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196 142.00 | 4 196 142.00 | | 4 196 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168 030.00 | 1 168 030.00 | | 1 168 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 761 539.00 | 7 761 539.00 | | 7 761 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
UX Autres créances clients | 16 841 364.00 | 16 841 364.00 | | 16 841 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 129 984.00 | 3 129 984.00 | | 3 129 984.00 |
VB T. V. A. | 1 158 434.00 | 1 158 434.00 | | 1 158 434.00 |
VC Groupe et associés | 3 469 655.00 | 3 469 655.00 | | 3 469 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 016 415.00 | | | 35 016 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
VP Divers | 308 835.00 | 308 835.00 | | 308 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 635.00 | 295 635.00 | | 295 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 004.00 | 401 004.00 | | 401 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 301.00 | 327 301.00 | | 327 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 751 461.00 | 25 718 681.00 | 32 780.00 | 25 751 461.00 |
VW T.V.A. | 533 722.00 | 533 722.00 | | 533 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 535 427.00 | 26 535 427.00 | | 26 535 427.00 |