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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 811.00 | 157 031.00 | 21 781.00 | 178 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 874.00 | 221 189.00 | 105 685.00 | 326 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 544.00 | 378 220.00 | 145 324.00 | 523 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 897.00 | | 332 897.00 | 332 897.00 |
BN En cours de production de biens | 601 591.00 | | 601 591.00 | 601 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 308.00 | 187 223.00 | 639 085.00 | 826 308.00 |
BZ Autres créances | 141 905.00 | | 141 905.00 | 141 905.00 |
CF Disponibilités | 47 590.00 | | 47 590.00 | 47 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 729.00 | 187 223.00 | 1 767 506.00 | 1 954 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 272.00 | 565 443.00 | 1 912 830.00 | 2 478 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 525.00 | 101 525.00 | | 101 525.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 190.00 | -50 960.00 | | -13 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 604.00 | 37 770.00 | | 12 604.00 |
DL TOTAL (I) | 266 183.00 | 253 580.00 | | 266 183.00 |
DP Provisions pour risques | 2 821.00 | 5 562.00 | | 2 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 821.00 | 5 562.00 | | 2 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 656.00 | 385 270.00 | | 344 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032 734.00 | 594 660.00 | | 1 032 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 759.00 | 116 507.00 | | 129 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 002.00 | 77 558.00 | | 125 002.00 |
EA Autres dettes | 7 575.00 | 5 243.00 | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 826.00 | 1 183 337.00 | | 1 643 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 830.00 | 1 442 478.00 | | 1 912 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
FG Production vendue services | 1 681 206.00 | | 1 681 206.00 | 1 681 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 821.00 | | 1 684 821.00 | 1 684 821.00 |
FM Production stockée | | | 154 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | 17 053.00 | | 1 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | 34 374.00 | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829.00 | 15 670.00 | | -1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 183.00 | 1 988 397.00 | | 1 896 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 580.00 | 1 950 627.00 | | 1 883 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 604.00 | 37 770.00 | | 12 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 208.00 | | 65 699.00 | 479 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 364.00 | 523 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 301.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 063.00 | 505 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 049.00 | | 65 699.00 | 461 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 713.00 | 33 520.00 | 2 014.00 | 346 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 412.00 | 33 520.00 | 1 713.00 | 346 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 562.00 | 2 821.00 | 5 562.00 | 5 562.00 |
6T Sur comptes clients | 169 688.00 | 17 535.00 | | 169 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 688.00 | 17 535.00 | | 169 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 250.00 | 20 356.00 | 5 562.00 | 175 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 356.00 | 5 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 759.00 | 129 759.00 | | 129 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
UX Autres créances clients | 587 056.00 | 587 056.00 | | 587 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 251.00 | 239 251.00 | | 239 251.00 |
VB T. V. A. | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
VC Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 630.00 | 86 995.00 | 204 634.00 | 291 630.00 |
VI Groupe et associés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VP Divers | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 534.00 | 971 438.00 | 12 096.00 | 983 534.00 |
VW T.V.A. | 85 623.00 | 85 623.00 | | 85 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 092.00 | 406 457.00 | 204 634.00 | 611 092.00 |