| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 446.00 | 50 944.00 | 4 501.00 | 55 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 050.00 | 95 261.00 | 7 789.00 | 103 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 347.00 | 278 266.00 | 29 081.00 | 307 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 644.00 | 426 180.00 | 52 463.00 | 478 644.00 |
BT Marchandises | 1 931 897.00 | 343 705.00 | 1 588 192.00 | 1 931 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 097.00 | 668 025.00 | 800 071.00 | 1 468 097.00 |
BZ Autres créances | 223 775.00 | | 223 775.00 | 223 775.00 |
CF Disponibilités | 299 896.00 | | 299 896.00 | 299 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 794.00 | | 39 794.00 | 39 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 461.00 | 1 011 730.00 | 2 951 730.00 | 3 963 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 106.00 | 1 437 911.00 | 3 004 194.00 | 4 442 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 711.00 | 1 709.00 | 6 001.00 | 7 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 039.00 | | | 1 447 039.00 |
DH Report à nouveau | -617 443.00 | | | -617 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 947.00 | | | -396 947.00 |
DL TOTAL (I) | 982 648.00 | | | 982 648.00 |
DP Provisions pour risques | 298 760.00 | | | 298 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 507.00 | | | 317 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 855.00 | | | 165 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 142.00 | | | 529 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 664.00 | | | 356 664.00 |
EA Autres dettes | 565 505.00 | | | 565 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 038.00 | | | 1 704 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 194.00 | | | 3 004 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 395.00 | | | 1 694 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 080.00 | | | 158 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 231 867.00 | | 5 231 867.00 | 5 231 867.00 |
FD Production vendue biens | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
FG Production vendue services | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 257 179.00 | | 5 257 179.00 | 5 257 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 632 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 314 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 499.00 | |
GE Autres charges | | | 285 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 996 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 776.00 | | | -62 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 856.00 | | | 5 693 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 090 803.00 | | | 6 090 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 947.00 | | | -396 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 879.00 | | 6 766.00 | 471 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 680.00 | | 6 766.00 | 48 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 399.00 | | | 410 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 336.00 | 25 845.00 | | 400 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167.00 | 1 542.00 | | 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 680.00 | 2 264.00 | | 48 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 488.00 | 22 039.00 | | 351 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 009.00 | 4 499.00 | 75 000.00 | 388 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 009.00 | 4 499.00 | 75 000.00 | 388 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 499.00 | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 143.00 | 529 143.00 | | 529 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 664.00 | 356 664.00 | | 356 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 505.00 | 565 505.00 | | 565 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 097.00 | 1 468 097.00 | | 1 468 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 081.00 | 158 081.00 | | 158 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 775.00 | 2.00 | | 7 775.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 776.00 | 223 776.00 | | 223 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 756.00 | 1 731 667.00 | 5 089.00 | 1 736 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 168.00 | 1 694 395.00 | | 1 702 168.00 |