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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CF Disponibilités | 154 949.00 | | 154 949.00 | 154 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 283.00 | | 161 283.00 | 161 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 283.00 | | 161 283.00 | 161 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 414.00 | | | 93 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
DH Report à nouveau | -236 451.00 | | | -236 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
DL TOTAL (I) | 135 297.00 | | | 135 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 283.00 | | | 161 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 894.00 | | 271 894.00 | 271 894.00 |
FG Production vendue services | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 479.00 | | 323 479.00 | 323 479.00 |
FM Production stockée | | | -24 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 699.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 407.00 | | | 343 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 494.00 | | | 146 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 913.00 | | | 196 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 821.00 | | | 808 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 699.00 | | | 797 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 903.00 | | | 181 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 902.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 357.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 471.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 471.00 | | | 128 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 846.00 | 26 699.00 | 111 545.00 | 84 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 846.00 | 26 699.00 | 111 545.00 | 84 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
6T Sur comptes clients | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 310.00 | | 135 310.00 | 135 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 310.00 | | 458 310.00 | 458 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VP Divers | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
ST Autres comptes | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
YT Sous‐traitance | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 663.00 | | | 42 663.00 |