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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 120 525.00 | | 120 525.00 | 120 525.00 |
AP Constructions | 327 020.00 | 213 744.00 | 113 276.00 | 327 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 292 815.00 | 4 944 218.00 | 2 348 597.00 | 7 292 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 592 443.00 | 3 896 436.00 | 696 007.00 | 4 592 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BF Prêts | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 343 875.00 | 9 058 971.00 | 3 284 904.00 | 12 343 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 074.00 | | 144 074.00 | 144 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 675.00 | | 186 675.00 | 186 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 091.00 | | 141 091.00 | 141 091.00 |
BZ Autres créances | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 083.00 | | 522 083.00 | 522 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 865 958.00 | 9 058 971.00 | 3 806 987.00 | 12 865 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
DH Report à nouveau | -73 724.00 | -277 780.00 | | -73 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 032.00 | 204 056.00 | | 1 255 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 295.00 | 124 264.00 | | 1 379 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 577.00 | 495 867.00 | | 484 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 577.00 | 495 867.00 | | 484 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 222.00 | 2 439 956.00 | | 1 474 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 330.00 | 405 582.00 | | 376 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 890.00 | 117 638.00 | | 88 890.00 |
EA Autres dettes | 3 673.00 | 1 588.00 | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 115.00 | 2 964 764.00 | | 1 943 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 987.00 | 3 584 895.00 | | 3 806 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 114.00 | 2 964 764.00 | | 1 943 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 372 838.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 395 932.00 | |
FM Production stockée | | | -197 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11 290.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 494.00 | 210.00 | | 3 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340 000.00 | 1 083 400.00 | | 2 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343 494.00 | 1 083 610.00 | | 2 343 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 943.00 | 5 635.00 | | 6 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 943.00 | 54 137.00 | | 6 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 336 550.00 | 1 029 473.00 | | 2 336 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 002.00 | 3 681 959.00 | | 3 611 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 970.00 | 3 477 903.00 | | 2 355 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 032.00 | 204 056.00 | | 1 255 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 580 210.00 | | 2 255 950.00 | 11 580 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 239.00 | 6 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 492 285.00 | 12 343 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489 046.00 | 12 332 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 565 899.00 | | 2 255 950.00 | 11 565 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 614 810.00 | 444 160.00 | | 8 614 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 610 237.00 | 444 160.00 | | 8 610 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 867.00 | -11 290.00 | | 495 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 867.00 | -11 290.00 | | 495 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -11 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474 222.00 | 1 474 222.00 | | 1 474 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 330.00 | 376 330.00 | | 376 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UP Prêts | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 141 091.00 | 141 091.00 | | 141 091.00 |
VP Divers | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 973.00 | 191 041.00 | 2 932.00 | 193 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 115.00 | 1 943 115.00 | | 1 943 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |