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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 470.00 | 389 750.00 | 36 720.00 | 426 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 226.00 | 412 170.00 | 47 056.00 | 459 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 640.00 | | 360 640.00 | 360 640.00 |
BN En cours de production de biens | 166 200.00 | | 166 200.00 | 166 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 932.00 | 57 694.00 | 873 237.00 | 930 932.00 |
BZ Autres créances | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
CF Disponibilités | 89 019.00 | | 89 019.00 | 89 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 715.00 | 57 694.00 | 1 596 021.00 | 1 653 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 941.00 | 469 864.00 | 1 643 077.00 | 2 112 941.00 |
CU Autres participations | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 386 000.00 | 345 000.00 | | 386 000.00 |
DH Report à nouveau | 793.00 | 828.00 | | 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 348.00 | 40 965.00 | | -120 348.00 |
DL TOTAL (I) | 428 146.00 | 548 493.00 | | 428 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 724.00 | 301 884.00 | | 460 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 767.00 | 184 082.00 | | 138 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 551.00 | 16 382.00 | | 24 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 000.00 | 211 001.00 | | 244 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 070.00 | 327 290.00 | | 346 070.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 932.00 | 1 040 639.00 | | 1 214 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 077.00 | 1 589 132.00 | | 1 643 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 932.00 | 1 040 639.00 | | 824 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 398.00 | | 5 966.00 | 589 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 138.00 | 459 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 138.00 | 448 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 062.00 | | 5 966.00 | 579 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 534.00 | 5 662.00 | 135 027.00 | 541 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 534.00 | 5 662.00 | 135 027.00 | 541 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 819.00 | 18 876.00 | | 38 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 819.00 | 18 876.00 | | 38 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 819.00 | 18 876.00 | | 38 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 895.00 | 138 895.00 | | 138 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 862 228.00 | 862 228.00 | | 862 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
VB T. V. A. | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 242.00 | 5 242.00 | 390 000.00 | 395 242.00 |
VI Groupe et associés | 138 767.00 | 138 767.00 | | 138 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 002.00 | 1 011 002.00 | | 1 011 002.00 |
VW T.V.A. | 149 483.00 | 149 483.00 | | 149 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 381.00 | 800 381.00 | 390 000.00 | 1 190 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |