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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
AP Constructions | 65 445.00 | 65 269.00 | 177.00 | 65 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 656.00 | 156 934.00 | 30 722.00 | 187 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 433.00 | 148 474.00 | 40 959.00 | 189 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 089.00 | 390 079.00 | 89 010.00 | 479 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
BN En cours de production de biens | 114 774.00 | | 114 774.00 | 114 774.00 |
BT Marchandises | 151 499.00 | 62 176.00 | 89 323.00 | 151 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 768.00 | 10 809.00 | 465 959.00 | 476 768.00 |
BZ Autres créances | 160 909.00 | | 160 909.00 | 160 909.00 |
CF Disponibilités | 690 916.00 | | 690 916.00 | 690 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 490.00 | 72 985.00 | 1 598 505.00 | 1 671 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 579.00 | 463 064.00 | 1 687 515.00 | 2 150 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
CU Autres participations | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 905 000.00 | 876 000.00 | | 905 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 925.00 | 2 021.00 | | 2 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 365.00 | 79 905.00 | | 33 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 690.00 | 1 072 325.00 | | 1 055 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 377.00 | 138 984.00 | | 244 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 665.00 | | 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881.00 | 530.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 217.00 | 94 141.00 | | 131 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 579.00 | 259 153.00 | | 226 579.00 |
EA Autres dettes | 28 355.00 | 11 756.00 | | 28 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 824.00 | 505 230.00 | | 631 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 515.00 | 1 577 555.00 | | 1 687 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 039.00 | 406 099.00 | | 461 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 650.00 | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 524 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 211 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 836 400.00 | |
FM Production stockée | | | -27 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 985.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 153.00 | 1 500.00 | | 3 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 903.00 | 1 500.00 | | 3 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 903.00 | 1 500.00 | | 3 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 13 656.00 | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 826.00 | 3 155 117.00 | | 3 197 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 461.00 | 3 075 213.00 | | 3 164 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 365.00 | 79 905.00 | | 33 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 026.00 | | 26 063.00 | 453 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 365.00 | | 26 063.00 | 427 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 093.00 | 16 986.00 | | 373 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 168.00 | 341.00 | | 8 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 925.00 | 16 646.00 | | 364 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 217.00 | 131 217.00 | | 131 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 476 768.00 | 465 364.00 | 11 404.00 | 476 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 747.00 | 73 843.00 | 169 904.00 | 243 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
VP Divers | 160 909.00 | 160 909.00 | | 160 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 579.00 | 226 579.00 | | 226 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 064.00 | 635 092.00 | 16 972.00 | 652 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 943.00 | 461 039.00 | 169 904.00 | 630 943.00 |