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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 951.00 | | 32 951.00 | 32 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 858 701.00 | | 5 858 701.00 | 5 858 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 821.00 | | 118 821.00 | 118 821.00 |
BZ Autres créances | 3 667 167.00 | | 3 667 167.00 | 3 667 167.00 |
CF Disponibilités | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 386.00 | | 3 840 386.00 | 3 840 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 699 087.00 | | 9 699 087.00 | 9 699 087.00 |
CU Autres participations | 5 825 315.00 | | 5 825 315.00 | 5 825 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 100.00 | 252 100.00 | | 252 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 582 093.00 | -2 562 155.00 | | -2 582 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 399.00 | -19 939.00 | | 44 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 405.00 | 2 690 007.00 | | 2 734 405.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 563 237.00 | 6 600 000.00 | | 6 563 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 341.00 | 48 264.00 | | 226 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 037.00 | 57 257.00 | | 105 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 894 681.00 | 6 705 521.00 | | 6 894 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 699 087.00 | 9 395 528.00 | | 9 699 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 563 237.00 | | | 6 563 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 975.00 | | 392 975.00 | 392 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 975.00 | | 392 975.00 | 392 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 586.00 | 209 759.00 | | 762 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 186.00 | 229 698.00 | | 718 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 399.00 | -19 939.00 | | 44 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 858 701.00 | | | 5 858 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 825 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 858 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 825 750.00 | | | 5 825 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 341.00 | 226 341.00 | | 226 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
UX Autres créances clients | 118 821.00 | 118 821.00 | | 118 821.00 |
VB T. V. A. | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VC Groupe et associés | 3 646 374.00 | 3 646 374.00 | | 3 646 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 6 563 237.00 | 6 563 237.00 | | 6 563 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790 348.00 | 3 790 348.00 | | 3 790 348.00 |
VW T.V.A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 894 681.00 | 6 894 681.00 | | 6 894 681.00 |