| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 279.00 | 56 968.00 | 311.00 | 57 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 795.00 | 56 968.00 | 28 826.00 | 85 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BZ Autres créances | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 122.00 | | 56 122.00 | 56 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 916.00 | 56 968.00 | 84 948.00 | 141 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DH Report à nouveau | -26 646.00 | -20 125.00 | | -26 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 226.00 | -6 521.00 | | -3 226.00 |
DL TOTAL (I) | -16 283.00 | -13 057.00 | | -16 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | 3 044.00 | | 4 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 586.00 | 39 344.00 | | 39 586.00 |
EA Autres dettes | 56 899.00 | 58 670.00 | | 56 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 231.00 | 101 065.00 | | 101 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 948.00 | 88 008.00 | | 84 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 710.00 | 258.00 | | 56 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 710.00 | 258.00 | | 56 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 822.00 | 31 698.00 | 4 124.00 | 35 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 231.00 | 101 231.00 | | 101 231.00 |