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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 2 216.00 | 981.00 | 3 198.00 |
AH Fonds commercial | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
AN Terrains | 228 660.00 | | 228 660.00 | 228 660.00 |
AP Constructions | 1 439 680.00 | 362 288.00 | 1 077 391.00 | 1 439 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 932.00 | 387 196.00 | 99 737.00 | 486 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 047.00 | 49 888.00 | 15 159.00 | 65 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 132.00 | 801 589.00 | 1 442 543.00 | 2 244 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
BT Marchandises | 932 697.00 | | 932 697.00 | 932 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 734.00 | 3 165.00 | 495 569.00 | 498 734.00 |
BZ Autres créances | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
CF Disponibilités | 289 630.00 | | 289 630.00 | 289 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 815.00 | 3 165.00 | 1 763 650.00 | 1 766 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 947.00 | 804 753.00 | 3 206 194.00 | 4 010 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 1 296 198.00 | 1 225 650.00 | | 1 296 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 373.00 | 70 548.00 | | 73 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 011.00 | 1 516 638.00 | | 1 590 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 879.00 | 1 043 924.00 | | 914 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 288.00 | 75 036.00 | | 125 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 670.00 | 312 589.00 | | 310 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 782.00 | 212 643.00 | | 257 782.00 |
EA Autres dettes | 7 564.00 | 12 020.00 | | 7 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 183.00 | 1 656 212.00 | | 1 616 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 194.00 | 3 172 850.00 | | 3 206 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 842.00 | 752 968.00 | | 836 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 734.00 | | 73 398.00 | 2 170 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 244 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 004.00 | | 73 398.00 | 2 148 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 866.00 | 82 722.00 | | 718 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 1 246.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 896.00 | 81 476.00 | | 717 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 670.00 | 310 670.00 | | 310 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 129.00 | 112 129.00 | | 112 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 988.00 | 75 988.00 | | 75 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
UX Autres créances clients | 494 936.00 | 494 936.00 | | 494 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 879.00 | 135 538.00 | 480 804.00 | 914 879.00 |
VI Groupe et associés | 125 288.00 | 125 288.00 | | 125 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 895.00 | | | 142 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 621.00 | 526 141.00 | 9 480.00 | 535 621.00 |
VW T.V.A. | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 183.00 | 836 842.00 | 480 804.00 | 1 616 183.00 |