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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996 433.00 | 1 560 180.00 | 436 252.00 | 1 996 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 115.00 | 127 140.00 | 165 975.00 | 293 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 130.00 | 19 292.00 | 7 838.00 | 27 130.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 775.00 | | 127 775.00 | 127 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 976.00 | 1 717 687.00 | 738 289.00 | 2 455 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 808.00 | | 176 808.00 | 176 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 294.00 | 23 173.00 | 884 122.00 | 907 294.00 |
BZ Autres créances | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
CF Disponibilités | 1 153 942.00 | | 1 153 942.00 | 1 153 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 147.00 | 23 173.00 | 2 298 974.00 | 2 322 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 123.00 | 1 740 860.00 | 3 037 264.00 | 4 778 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 748 088.00 | 748 088.00 | | 748 088.00 |
DH Report à nouveau | -261 216.00 | 307 662.00 | | -261 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 672.00 | -568 878.00 | | 506 672.00 |
DK Provisions réglementées | 148 198.00 | 294 175.00 | | 148 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 742.00 | 1 111 047.00 | | 1 471 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 773.00 | 841 829.00 | | 787 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 806.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 004.00 | 285 212.00 | | 333 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 006.00 | 422 835.00 | | 437 006.00 |
EA Autres dettes | 6 931.00 | 5 641.00 | | 6 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 522.00 | 1 556 326.00 | | 1 565 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 264.00 | 2 667 373.00 | | 3 037 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
FG Production vendue services | 2 908 374.00 | | 2 908 374.00 | 2 908 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 109.00 | | 2 911 109.00 | 2 911 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 724 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 616.00 | 47 326.00 | | 61 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 16 000.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 128.00 | 152 587.00 | | 210 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 744.00 | 215 912.00 | | 321 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 631.00 | 3 321.00 | | 9 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 049.00 | 359.00 | | 23 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 151.00 | 23 658.00 | | 64 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 832.00 | 27 338.00 | | 96 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 912.00 | 188 574.00 | | 224 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 294.00 | 2 851 688.00 | | 4 370 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 622.00 | 3 420 565.00 | | 3 863 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 672.00 | -568 878.00 | | 506 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 357.00 | | 193 847.00 | 2 326 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 691.00 | 155 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 228.00 | 2 455 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 537.00 | 2 289 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 921.00 | | 192 163.00 | 2 157 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 362.00 | | 1 684.00 | 157 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 720.00 | 330 162.00 | 37 488.00 | 1 405 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 646.00 | 330 162.00 | 37 488.00 | 1 394 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 634.00 | | 1 342.00 | 20 634.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 175.00 | 64 151.00 | 210 128.00 | 294 175.00 |
6T Sur comptes clients | 114 644.00 | | 91 472.00 | 114 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 278.00 | | 92 813.00 | 135 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 453.00 | 64 151.00 | 302 942.00 | 429 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 472.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 151.00 | 210 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 004.00 | 333 004.00 | | 333 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 156.00 | 106 156.00 | | 106 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 859.00 | 141 859.00 | | 141 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 775.00 | | 127 775.00 | 127 775.00 |
UX Autres créances clients | 879 487.00 | 879 487.00 | | 879 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VB T. V. A. | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 773.00 | 116 630.00 | 671 143.00 | 787 773.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 621.00 | 991 846.00 | 127 775.00 | 1 119 621.00 |
VW T.V.A. | 180 907.00 | 180 907.00 | | 180 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 522.00 | 894 379.00 | 671 143.00 | 1 565 522.00 |