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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 342.00 | 362.00 | 705.00 |
AN Terrains | 673 468.00 | 257 210.00 | 416 258.00 | 673 468.00 |
AP Constructions | 1 117 076.00 | 1 117 076.00 | | 1 117 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 010.00 | 124 598.00 | 74 412.00 | 199 010.00 |
BF Prêts | 29 135 000.00 | | 29 135 000.00 | 29 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 801 383.00 | 1 757 783.00 | 47 043 599.00 | 48 801 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 512.00 | 18 683.00 | 299 828.00 | 318 512.00 |
BZ Autres créances | 2 770 162.00 | | 2 770 162.00 | 2 770 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 732 416.00 | | 26 732 416.00 | 26 732 416.00 |
CF Disponibilités | 751 804.00 | | 751 804.00 | 751 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 580 163.00 | 18 683.00 | 30 561 480.00 | 30 580 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 381 545.00 | 1 776 467.00 | 77 605 079.00 | 79 381 545.00 |
CU Autres participations | 17 659 416.00 | 258 557.00 | 17 400 859.00 | 17 659 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 368.00 | 1 212 368.00 | | 1 212 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 230 303.00 | 1 230 303.00 | | 1 230 303.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 398 685.00 | 398 685.00 | | 398 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 237.00 | 121 237.00 | | 121 237.00 |
DG Autres réserves | 2 562 989.00 | 2 562 989.00 | | 2 562 989.00 |
DH Report à nouveau | 56 154 199.00 | 56 065 590.00 | | 56 154 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 424.00 | 88 609.00 | | 8 424.00 |
DK Provisions réglementées | 1 063.00 | 553.00 | | 1 063.00 |
DL TOTAL (I) | 61 689 268.00 | 61 680 335.00 | | 61 689 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 975.00 | 157 492.00 | | 128 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 975.00 | 157 492.00 | | 128 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 220 181.00 | 4 971 402.00 | | 3 220 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 124 945.00 | 16 510 690.00 | | 12 124 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 658.00 | 93 511.00 | | 264 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 253.00 | 309 278.00 | | 171 253.00 |
EA Autres dettes | 5 797.00 | 186 468.00 | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 786 835.00 | 22 071 349.00 | | 15 786 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 605 079.00 | 83 909 176.00 | | 77 605 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 739 142.00 | 21 791 926.00 | | 15 739 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 876 309.00 | 4 232 238.00 | | 2 876 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 409 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 741.00 | 15 306.00 | | 10 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 1 604.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 2 450.00 | | 13 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162.00 | 23.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 532.00 | 4 077.00 | | 13 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 713.00 | 6 256.00 | | 6 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672.00 | 542.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 521.00 | 6 798.00 | | 9 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 012.00 | -2 721.00 | | 4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 042.00 | 3 358 569.00 | | 2 930 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 618.00 | 3 269 960.00 | | 2 921 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 424.00 | 88 609.00 | | 8 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 121 806.00 | | 1 746 746.00 | 56 121 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 980 764.00 | 46 811 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 067 169.00 | 48 801 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155.00 | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 250.00 | 1 989 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 604.00 | | 67 200.00 | 2 008 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 112 341.00 | | 1 679 546.00 | 54 112 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 120.00 | 18 054.00 | 84 948.00 | 1 566 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 186.00 | 49.00 | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 915.00 | 17 868.00 | 84 899.00 | 1 565 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 553.00 | 672.00 | 162.00 | 553.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 492.00 | 79 655.00 | 108 172.00 | 157 492.00 |
6T Sur comptes clients | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 642.00 | 130 599.00 | | 146 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 688.00 | 210 925.00 | 108 334.00 | 304 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 655.00 | 108 172.00 | |
UG ‐ Financières | | 130 599.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 672.00 | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 040 072.00 | 11 040 072.00 | | 11 040 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 658.00 | 264 658.00 | | 264 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 980.00 | 84 980.00 | | 84 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UP Prêts | 29 135 000.00 | 29 135 000.00 | | 29 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
UX Autres créances clients | 296 092.00 | 296 092.00 | | 296 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VB T. V. A. | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VC Groupe et associés | 2 645 000.00 | 2 645 000.00 | | 2 645 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 876 504.00 | 2 876 504.00 | | 2 876 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 678.00 | 295 985.00 | 47 693.00 | 343 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 873.00 | 1 084 873.00 | | 1 084 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 247 650.00 | 32 247 650.00 | | 32 247 650.00 |
VW T.V.A. | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 786 835.00 | 15 739 142.00 | 47 693.00 | 15 786 835.00 |