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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 582.00 | 70 109.00 | 1 473.00 | 71 582.00 |
AH Fonds commercial | 722 788.00 | | 722 788.00 | 722 788.00 |
AN Terrains | 39 294.00 | 35 079.00 | 4 215.00 | 39 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 081.00 | 470 357.00 | 273 723.00 | 744 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 864.00 | 575 665.00 | 1 055 199.00 | 1 630 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
BZ Autres créances | 3 226 227.00 | 36 735.00 | 3 189 492.00 | 3 226 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 748 502.00 | | 748 502.00 | 748 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 904.00 | 36 735.00 | 4 239 169.00 | 4 275 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 768.00 | 612 400.00 | 5 294 368.00 | 5 906 768.00 |
CU Autres participations | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
DG Autres réserves | 603 584.00 | | | 603 584.00 |
DH Report à nouveau | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 175.00 | | | 153 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DL TOTAL (I) | 863 863.00 | | | 863 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 396.00 | | | 336 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 445.00 | | | 279 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 3 718 741.00 | | | 3 718 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 430 505.00 | | | 4 430 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 368.00 | | | 5 294 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 186 725.00 | | | 4 186 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208 407.00 | | 2 208 407.00 | 2 208 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 407.00 | | 2 208 407.00 | 2 208 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 467.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 448.00 | | | -10 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 810.00 | | | 2 226 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 636.00 | | | 2 073 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 175.00 | | | 153 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 683.00 | | 138 310.00 | 1 494 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 128.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 128.00 | 829 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 370.00 | | | 794 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 811.00 | | 138 310.00 | 693 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 282.00 | 59 392.00 | 2 128.00 | 518 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 010.00 | 2 099.00 | | 68 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 272.00 | 57 293.00 | 2 128.00 | 450 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 268.00 | 9 467.00 | | 27 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 388.00 | 9 467.00 | | 27 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 388.00 | 9 467.00 | | 27 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 184.00 | 79 184.00 | | 79 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718 741.00 | 3 718 741.00 | | 3 718 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UX Autres créances clients | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VC Groupe et associés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 107.00 | 92 327.00 | 239 579.00 | 336 107.00 |
VI Groupe et associés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177 310.00 | 3 177 310.00 | | 3 177 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 298.00 | 3 302 298.00 | | 3 302 298.00 |
VW T.V.A. | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 506.00 | 4 186 725.00 | 239 579.00 | 4 430 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
ST Autres comptes | 290 707.00 | | | 290 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 262.00 | | | 115 262.00 |
YT Sous‐traitance | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 672.00 | | | 425 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 317.00 | | | 166 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 442.00 | | | 485 442.00 |