| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 687.00 | 99 429.00 | 258.00 | 99 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 221.00 | 73 410.00 | 30 810.00 | 104 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 337.00 | 172 840.00 | 63 498.00 | 236 337.00 |
BN En cours de production de biens | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
BT Marchandises | 270 248.00 | 144 608.00 | 125 640.00 | 270 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 700.00 | | 207 700.00 | 207 700.00 |
BZ Autres créances | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 91 980.00 | | 91 980.00 | 91 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 115.00 | 144 608.00 | 505 507.00 | 650 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 453.00 | 317 448.00 | 569 005.00 | 886 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 282.00 | 166 618.00 | | 238 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 786.00 | 71 664.00 | | 23 786.00 |
DL TOTAL (I) | 307 346.00 | 283 560.00 | | 307 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 154.00 | 225 933.00 | | 153 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 969.00 | 54 731.00 | | 46 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 397.00 | 97 421.00 | | 48 397.00 |
EA Autres dettes | 10 139.00 | 7 969.00 | | 10 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 659.00 | 386 053.00 | | 261 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 005.00 | 669 613.00 | | 569 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 571.00 | 4 181.00 | 106 912.00 | 275 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 600.00 | 4 181.00 | 98 941.00 | 267 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144 608.00 | | | 144 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 608.00 | | | 144 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 608.00 | | | 144 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 154.00 | 37 927.00 | 115 228.00 | 153 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 599.00 | 236 659.00 | 1 940.00 | 238 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 599.00 | 236 659.00 | 1 940.00 | 238 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 659.00 | 146 432.00 | 115 228.00 | 261 659.00 |