| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 904.00 | 7 141.00 | 198 762.00 | 205 904.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 929.00 | 23 300.00 | 10 628.00 | 33 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 900 000.00 | 3 471 191.00 | 6 428 808.00 | 9 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 144 489.00 | 3 501 634.00 | 6 642 855.00 | 10 144 489.00 |
BZ Autres créances | 369 677.00 | | 369 677.00 | 369 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 331.00 | 499 668.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 814 707.00 | | 1 814 707.00 | 1 814 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 684 385.00 | 331.00 | 2 684 054.00 | 2 684 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 828 875.00 | 3 501 965.00 | 9 326 909.00 | 12 828 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 520.00 | | | 198 520.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 444.00 | 115 444.00 | | 115 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DH Report à nouveau | 9 969 438.00 | 4 406 173.00 | | 9 969 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845 059.00 | 6 101 264.00 | | -845 059.00 |
DL TOTAL (I) | 9 263 756.00 | 10 646 816.00 | | 9 263 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 408.00 | 1 202 252.00 | | 49 408.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 153.00 | 1 202 252.00 | | 63 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 326 909.00 | 11 849 068.00 | | 9 326 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 153.00 | 1 202 252.00 | | 63 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 116 925.00 | | 116 925.00 | 116 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 925.00 | | 116 925.00 | 116 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 471 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 017 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 105 000.00 | 8 076 983.00 | | 4 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105 000.00 | 8 076 983.00 | | 4 105 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051 612.00 | 3 750 990.00 | | 1 051 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 612.00 | 3 750 990.00 | | 1 051 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 053 387.00 | 4 325 992.00 | | 3 053 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881 100.00 | 1 027 883.00 | | 881 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 213.00 | 11 660 893.00 | | 4 706 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551 272.00 | 5 559 629.00 | | 5 551 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -845 059.00 | 6 101 264.00 | | -845 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 169 744.00 | | 8 507 038.00 | 4 169 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 904 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 532 294.00 | 10 144 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530 543.00 | 239 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 994.00 | | 2 382.00 | 2 767 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 8 504 656.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VC Groupe et associés | 198 520.00 | | 198 520.00 | 198 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 525.00 | 167 525.00 | | 167 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 583.00 | 175 063.00 | 198 520.00 | 373 583.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 153.00 | 63 153.00 | | 63 153.00 |