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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 137.00 | 4 843.00 | 1 293.00 | 6 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 456.00 | | 154 456.00 | 154 456.00 |
BZ Autres créances | 465 780.00 | | 465 780.00 | 465 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 350.00 | | 745 350.00 | 745 350.00 |
CF Disponibilités | 5 422 537.00 | | 5 422 537.00 | 5 422 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 800 353.00 | | 6 800 353.00 | 6 800 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 490.00 | 4 843.00 | 6 801 647.00 | 6 806 490.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 479.00 | 634 479.00 | | 634 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 263.00 | 138 263.00 | | 138 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
DG Autres réserves | 4 292 932.00 | 3 811 150.00 | | 4 292 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 393.00 | 505 582.00 | | 486 393.00 |
DL TOTAL (I) | 5 652 080.00 | 5 189 487.00 | | 5 652 080.00 |
DP Provisions pour risques | 50 010.00 | 12 810.00 | | 50 010.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 355.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 010.00 | 24 165.00 | | 50 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928.00 | 980.00 | | 1 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 645.00 | 59 111.00 | | 59 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 241.00 | 539 034.00 | | 731 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 293.00 | 236 259.00 | | 250 293.00 |
EA Autres dettes | 56 450.00 | 528 923.00 | | 56 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 557.00 | 1 364 308.00 | | 1 099 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 801 647.00 | 6 577 960.00 | | 6 801 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 557.00 | 1 364 308.00 | | 1 099 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 928.00 | 980.00 | | 1 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 174.00 | | 2 195 174.00 | 2 195 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 174.00 | | 2 195 174.00 | 2 195 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 611.00 | 9 675.00 | | 26 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 56 016.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | 56 016.00 | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 573.00 | 2 400.00 | | 19 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 042.00 | 53 616.00 | | -18 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 205.00 | 28 554.00 | | 19 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 969.00 | 193 999.00 | | 181 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 754.00 | 2 937 719.00 | | 2 239 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 361.00 | 2 432 138.00 | | 1 753 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 393.00 | 505 582.00 | | 486 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 421 215.00 | | | 7 421 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 415 078.00 | 6 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 339.00 | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 389 739.00 | 2 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 391 762.00 | | | 7 391 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 350 722.00 | 49 627.00 | 7 395 505.00 | 7 350 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 658.00 | 250.00 | 25 087.00 | 27 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 323 065.00 | 49 377.00 | 7 370 418.00 | 7 323 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 165.00 | 37 200.00 | 11 355.00 | 24 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 165.00 | 37 200.00 | 11 355.00 | 24 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 200.00 | 11 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 241.00 | 731 241.00 | | 731 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 154 456.00 | 154 456.00 | | 154 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 122 909.00 | 122 909.00 | | 122 909.00 |
VC Groupe et associés | 229 364.00 | 229 364.00 | | 229 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VI Groupe et associés | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 328.00 | 109 328.00 | | 109 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 660.00 | 633 660.00 | | 633 660.00 |
VW T.V.A. | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 557.00 | 1 099 557.00 | | 1 099 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 634.00 | 128 954.00 | | 126 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 245.00 | 51 055.00 | | 112 245.00 |
ST Autres comptes | 616 088.00 | 1 285 642.00 | | 616 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 142.00 | 25 091.00 | | 16 142.00 |
YT Sous‐traitance | 9 656.00 | 8 123.00 | | 9 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 719.00 | 136 265.00 | | 204 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 200.00 | 67 882.00 | | 49 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 834.00 | 196 836.00 | | 175 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 663.00 | 437 898.00 | | 446 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 778.00 | 297 885.00 | | 152 778.00 |
ZE Dividendes | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 851.00 | 1 506 176.00 | | 958 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |