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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 174.00 | 11 739.00 | 435.00 | 12 174.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 565 663.00 | 426 879.00 | 138 783.00 | 565 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 760.00 | 284 203.00 | 66 557.00 | 350 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 783.00 | 93 120.00 | 8 663.00 | 101 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 356.00 | 815 942.00 | 358 414.00 | 1 174 356.00 |
BT Marchandises | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
BZ Autres créances | 1 359 389.00 | | 1 359 389.00 | 1 359 389.00 |
CF Disponibilités | 282 227.00 | | 282 227.00 | 282 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 020.00 | | 1 664 020.00 | 1 664 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 377.00 | 815 942.00 | 2 022 435.00 | 2 838 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 400.00 | | | 1 154 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DG Autres réserves | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
DH Report à nouveau | 232 905.00 | | | 232 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 896.00 | | | 196 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 071.00 | | | 1 785 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 968.00 | | | 75 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
EA Autres dettes | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 363.00 | | | 237 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 435.00 | | | 2 022 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 727.00 | | | 218 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 641.00 | | 1 243 641.00 | 1 243 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 641.00 | | 1 243 641.00 | 1 243 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 128.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413.00 | | | 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 968.00 | | | 75 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 872.00 | | | 1 259 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 976.00 | | | 1 062 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 896.00 | | | 196 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 603.00 | | 30 404.00 | 1 201 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 650.00 | 1 174 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 88 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 650.00 | 1 018 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 453.00 | | 30 404.00 | 1 044 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 464.00 | 119 128.00 | 57 650.00 | 754 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 303.00 | 436.00 | 1 000.00 | 12 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 160.00 | 118 693.00 | 56 650.00 | 742 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 735.00 | 110 735.00 | | 110 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359 389.00 | 1 359 389.00 | | 1 359 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 886.00 | 1 377 136.00 | 67 750.00 | 1 444 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 727.00 | 218 727.00 | | 218 727.00 |