| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 671.00 | 39 508.00 | 21 163.00 | 60 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 947.00 | 95 569.00 | 24 378.00 | 119 947.00 |
BN En cours de production de biens | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 414.00 | | 434 414.00 | 434 414.00 |
BZ Autres créances | 1 068 442.00 | | 1 068 442.00 | 1 068 442.00 |
CF Disponibilités | 289 556.00 | | 289 556.00 | 289 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 811 732.00 | | 1 811 732.00 | 1 811 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 679.00 | 95 569.00 | 1 836 110.00 | 1 931 679.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
DH Report à nouveau | 126 694.00 | 75 318.00 | | 126 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 762.00 | 271 376.00 | | 288 762.00 |
DL TOTAL (I) | 684 983.00 | 616 221.00 | | 684 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 230.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 655.00 | 736 899.00 | | 723 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 290.00 | 300 801.00 | | 147 290.00 |
EA Autres dettes | | 2 367.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 000.00 | 260 000.00 | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 127.00 | 1 300 297.00 | | 1 151 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 110.00 | 1 916 518.00 | | 1 836 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 127.00 | 1 300 297.00 | | 1 151 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 494.00 | | 2 282 494.00 | 2 282 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 494.00 | | 2 282 494.00 | 2 282 494.00 |
FM Production stockée | | | -1 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 182 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 538.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 208.00 | 8 836.00 | | 12 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179 665.00 | 124 794.00 | | 179 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 3 000.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 226.00 | 1 534.00 | | 13 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 228.00 | 1 986.00 | | 13 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 811.00 | 1 014.00 | | -12 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 127.00 | 98 673.00 | | 91 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 871.00 | 2 857 336.00 | | 2 400 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 109.00 | 2 585 960.00 | | 2 112 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 762.00 | 271 376.00 | | 288 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 751.00 | 133 155.00 | | 152 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 861.00 | | 16 274.00 | 103 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 119 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 109 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 008.00 | | 16 240.00 | 93 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | 34.00 | 3 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 992.00 | 1 764.00 | 188.00 | 93 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 321.00 | 1 764.00 | 188.00 | 86 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 715.00 | 653.00 | 9 368.00 | 8 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 715.00 | 653.00 | 9 368.00 | 8 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 715.00 | 653.00 | 9 368.00 | 8 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653.00 | 9 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 655.00 | 723 655.00 | | 723 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 423 172.00 | 423 172.00 | | 423 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VB T. V. A. | 114 938.00 | 114 938.00 | | 114 938.00 |
VC Groupe et associés | 943 658.00 | 943 658.00 | | 943 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 156.00 | 1 502 855.00 | 2 301.00 | 1 505 156.00 |
VW T.V.A. | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 127.00 | 1 151 127.00 | | 1 151 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 804.00 | 8 436.00 | | 7 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 215.00 | 7 604.00 | | 7 215.00 |
ST Autres comptes | 501 331.00 | 512 352.00 | | 501 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 145.00 | 84 959.00 | | 36 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 436.00 | 195 421.00 | | 160 436.00 |
YT Sous‐traitance | 775 956.00 | 1 133 700.00 | | 775 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 649.00 | 5 987.00 | | 3 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 453.00 | 14 423.00 | | 11 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 935.00 | 497 571.00 | | 472 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 897.00 | 378 523.00 | | 258 897.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 320 648.00 | 1 738 616.00 | | 1 320 648.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |