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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
AN Terrains | 716 798.00 | 414 696.00 | 302 102.00 | 716 798.00 |
AP Constructions | 625 291.00 | 602 139.00 | 23 153.00 | 625 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 443 372.00 | 2 310 035.00 | 133 337.00 | 2 443 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 865.00 | 465 592.00 | 64 273.00 | 529 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 028.00 | | 471 028.00 | 471 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 406 925.00 | 3 851 855.00 | 2 555 069.00 | 6 406 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 317.00 | | 71 317.00 | 71 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 377.00 | 63 568.00 | 946 809.00 | 1 010 377.00 |
BZ Autres créances | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 747 409.00 | | 2 747 409.00 | 2 747 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 860.00 | 63 568.00 | 4 923 292.00 | 4 986 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 393 785.00 | 3 915 423.00 | 7 478 362.00 | 11 393 785.00 |
CU Autres participations | 1 538 897.00 | | 1 538 897.00 | 1 538 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 421 211.00 | 2 421 211.00 | | 2 421 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 290.00 | 1 168 257.00 | | 1 358 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 943.00 | 190 034.00 | | 679 943.00 |
DL TOTAL (I) | 6 219 444.00 | 5 539 502.00 | | 6 219 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 840.00 | 426 230.00 | | 384 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 840.00 | 426 230.00 | | 384 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 131.00 | 18 482.00 | | 17 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 337.00 | 213 286.00 | | 430 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 173.00 | 214 294.00 | | 396 173.00 |
EA Autres dettes | 30 436.00 | 24 092.00 | | 30 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 077.00 | 470 154.00 | | 874 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 478 362.00 | 6 435 886.00 | | 7 478 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 077.00 | 470 154.00 | | 874 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 427 516.00 | | 149 849.00 | 6 427 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 440.00 | 6 406 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 440.00 | 4 315 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 342 532.00 | | 143 234.00 | 4 342 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025 589.00 | | 6 615.00 | 2 025 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899 681.00 | 78 925.00 | 126 750.00 | 3 899 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840 286.00 | 78 925.00 | 126 750.00 | 3 840 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 230.00 | | 41 390.00 | 426 230.00 |
6T Sur comptes clients | 99 310.00 | | 35 742.00 | 99 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 310.00 | | 35 742.00 | 99 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 540.00 | | 77 132.00 | 525 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 337.00 | 430 337.00 | | 430 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 374.00 | 130 374.00 | | 130 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 723.00 | 140 723.00 | | 140 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 028.00 | 471 028.00 | | 471 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
UX Autres créances clients | 934 136.00 | 934 136.00 | | 934 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
VB T. V. A. | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |
VI Groupe et associés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 441.00 | 1 579 441.00 | | 1 579 441.00 |
VW T.V.A. | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 077.00 | 874 077.00 | | 874 077.00 |