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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AH Fonds commercial | 99 236.00 | | 99 236.00 | 99 236.00 |
AP Constructions | 298 770.00 | 116 358.00 | 182 412.00 | 298 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 441.00 | 38 116.00 | 7 325.00 | 45 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 129.00 | 161 679.00 | 290 450.00 | 452 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BT Marchandises | 218 510.00 | | 218 510.00 | 218 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
CF Disponibilités | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 240.00 | | 280 240.00 | 280 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 369.00 | 161 679.00 | 570 690.00 | 732 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 416.00 | 254 416.00 | | 254 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 908.00 | 436 908.00 | | 436 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
DG Autres réserves | 228 985.00 | 228 985.00 | | 228 985.00 |
DH Report à nouveau | -565 365.00 | -552 024.00 | | -565 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 607.00 | -13 340.00 | | -32 607.00 |
DL TOTAL (I) | 326 944.00 | 359 551.00 | | 326 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 518.00 | 6.00 | | 185 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 4 545.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 206.00 | 37 369.00 | | 42 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 292.00 | 35 786.00 | | 15 292.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 746.00 | 77 706.00 | | 243 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 690.00 | 437 258.00 | | 570 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 156.00 | 77 706.00 | | 145 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 084.00 | | | 69 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 035.00 | | 320 035.00 | 320 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 035.00 | | 320 035.00 | 320 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 159.00 | 2 908.00 | | 4 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 55.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 309.00 | 55.00 | | 21 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 146.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 146.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 286.00 | -91.00 | | 21 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 300.00 | 446 588.00 | | 347 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 908.00 | 459 929.00 | | 379 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 607.00 | -13 340.00 | | -32 607.00 |