| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192 227.00 | 493 578.00 | 698 649.00 | 1 192 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 038.00 | 120 038.00 | | 120 038.00 |
AN Terrains | 22 703 397.00 | | 22 703 397.00 | 22 703 397.00 |
AP Constructions | 184 010 567.00 | 86 553 134.00 | 97 457 433.00 | 184 010 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 070.00 | 823 321.00 | 419 749.00 | 1 243 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 569 072.00 | | 9 569 072.00 | 9 569 072.00 |
BF Prêts | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 103 537.00 | 87 991 475.00 | 131 112 062.00 | 219 103 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196 656.00 | | 1 196 656.00 | 1 196 656.00 |
BN En cours de production de biens | 573 564.00 | | 573 564.00 | 573 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 965 853.00 | | 5 965 853.00 | 5 965 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 045.00 | 1 897 586.00 | 1 753 460.00 | 3 651 045.00 |
BZ Autres créances | 7 243 471.00 | | 7 243 471.00 | 7 243 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 178 541.00 | | 1 178 541.00 | 1 178 541.00 |
CF Disponibilités | 15 250 080.00 | | 15 250 080.00 | 15 250 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 545.00 | | 293 545.00 | 293 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 352 756.00 | 1 897 586.00 | 33 455 170.00 | 35 352 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 456 293.00 | 89 889 061.00 | 164 567 232.00 | 254 456 293.00 |
CU Autres participations | 216 701.00 | | 216 701.00 | 216 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 703 078.00 | 19 703 078.00 | | 19 703 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396 672.00 | 1 396 672.00 | | 1 396 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 325.00 | 130 490.00 | | 213 325.00 |
DH Report à nouveau | 12 125 842.00 | 10 551 967.00 | | 12 125 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993 133.00 | 1 656 711.00 | | -993 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 384 483.00 | 21 363 876.00 | | 20 384 483.00 |
DL TOTAL (I) | 52 830 268.00 | 54 802 794.00 | | 52 830 268.00 |
DP Provisions pour risques | 348 024.00 | 190 024.00 | | 348 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 018 239.00 | 3 189 205.00 | | 3 018 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 366 263.00 | 3 379 229.00 | | 3 366 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 146 665.00 | 92 347 338.00 | | 94 146 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448 314.00 | 2 537 031.00 | | 2 448 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 377.00 | 1 108 604.00 | | 299 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 051 914.00 | 9 007 195.00 | | 9 051 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 711.00 | 1 674 781.00 | | 1 579 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 185.00 | 228 353.00 | | 169 185.00 |
EA Autres dettes | 579 425.00 | 302 117.00 | | 579 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 109.00 | 96 109.00 | | 96 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 370 701.00 | 107 301 528.00 | | 108 370 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 567 232.00 | 165 483 550.00 | | 164 567 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 114 323.00 | 16 009 177.00 | | 17 114 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 286.00 | 8 034.00 | | 6 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 002 258.00 | | 18 002 258.00 | 18 002 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 002 258.00 | | 18 002 258.00 | 18 002 258.00 |
FM Production stockée | | | 67 957.00 | |
FN Production immobilisée | | | 197 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 887 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 852 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 778.00 | |
GE Autres charges | | | 79 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 239 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 417 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 610.00 | 22 491.00 | | 5 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358 591.00 | 3 032 291.00 | | 1 358 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 250.00 | 55 471.00 | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380 451.00 | 3 110 253.00 | | 1 380 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 703.00 | 499 701.00 | | 498 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 847.00 | 818 800.00 | | 398 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 000.00 | 87 447.00 | | 163 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 550.00 | 1 405 948.00 | | 1 060 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 901.00 | 1 704 305.00 | | 319 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 176 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 196.00 | 101 724.00 | | -104 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 388 486.00 | 24 117 345.00 | | 20 388 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 381 619.00 | 22 460 635.00 | | 21 381 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993 133.00 | 1 656 711.00 | | -993 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 744 156.00 | | 5 589 734.00 | 214 744 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230 353.00 | 219 103 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272 369.00 | 1 312 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957 985.00 | 217 526 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 020.00 | | 717 614.00 | 867 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 611 970.00 | | 4 872 120.00 | 213 611 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 762.00 | | | 263 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 087 807.00 | 5 138 039.00 | 354 409.00 | 83 087 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 489.00 | 87 090.00 | | 406 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 679 915.00 | 5 050 949.00 | 354 409.00 | 82 679 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 379 229.00 | 218 778.00 | 231 744.00 | 3 379 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 379 229.00 | 218 778.00 | 231 744.00 | 3 379 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 448 314.00 | 1 203 659.00 | 59 104.00 | 2 448 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 051 914.00 | 9 051 914.00 | | 9 051 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579 711.00 | 1 579 711.00 | | 1 579 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 185.00 | 169 185.00 | | 169 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 425.00 | 579 425.00 | | 579 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 109.00 | 96 109.00 | | 96 109.00 |
UP Prêts | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
UX Autres créances clients | 3 651 045.00 | 3 651 045.00 | | 3 651 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 140 379.00 | 4 428 033.00 | 14 060 342.00 | 94 140 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 454 994.00 | | | 5 454 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 632 277.00 | | | 3 632 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 243 471.00 | 7 243 471.00 | | 7 243 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 545.00 | 293 545.00 | | 293 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 235 123.00 | 11 188 062.00 | 47 061.00 | 11 235 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 071 324.00 | 17 114 323.00 | 14 119 446.00 | 108 071 324.00 |