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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
AP Constructions | 203 095.00 | 192 335.00 | 10 760.00 | 203 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 770.00 | 230 739.00 | 6 031.00 | 236 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 119.00 | 100 376.00 | 18 742.00 | 119 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 918.00 | 523 451.00 | 47 467.00 | 570 918.00 |
BT Marchandises | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BZ Autres créances | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 201 164.00 | | 201 164.00 | 201 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 228.00 | | 419 228.00 | 419 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 146.00 | 523 451.00 | 466 695.00 | 990 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 87 701.00 | | | 87 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 314 330.00 | | | 314 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 365.00 | | | 152 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 695.00 | | | 466 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 362.00 | | | 139 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 404.00 | | 1 176 404.00 | 1 176 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 404.00 | | 1 176 404.00 | 1 176 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 215.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 823.00 | | | 1 189 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 520.00 | | | 1 184 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 607.00 | | 12 311.00 | 558 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 685.00 | | 12 311.00 | 550 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 236.00 | 14 215.00 | | 509 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 236.00 | 14 215.00 | | 509 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 763.00 | 69 763.00 | | 69 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 445.00 | 15 442.00 | 13 002.00 | 28 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 809.00 | 49 509.00 | 300.00 | 49 809.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 365.00 | 139 362.00 | 13 002.00 | 152 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
ST Autres comptes | 86 008.00 | | | 86 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 951.00 | | | 131 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |