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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778 327.00 | 168 637.00 | 1 609 690.00 | 1 778 327.00 |
AN Terrains | 1 714 613.00 | 561 746.00 | 1 152 868.00 | 1 714 613.00 |
AP Constructions | 5 517 421.00 | 2 132 938.00 | 3 384 483.00 | 5 517 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447 613.00 | 2 193 435.00 | 2 254 178.00 | 4 447 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 989.00 | 119 696.00 | 3 293.00 | 122 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
BF Prêts | 150 585.00 | | 150 585.00 | 150 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 777 762.00 | 5 176 452.00 | 8 601 310.00 | 13 777 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864 401.00 | 20 459.00 | 2 843 942.00 | 2 864 401.00 |
BZ Autres créances | 87 726.00 | | 87 726.00 | 87 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 537.00 | 20 459.00 | 2 941 078.00 | 2 961 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 739 299.00 | 5 196 911.00 | 11 542 388.00 | 16 739 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 500.00 | 752 500.00 | | 752 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
DH Report à nouveau | 5 318 720.00 | 4 791 744.00 | | 5 318 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 134.00 | 377 949.00 | | 327 134.00 |
DL TOTAL (I) | 6 485 166.00 | 6 009 005.00 | | 6 485 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 220 083.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 156 673.00 | 1 264 947.00 | | 1 156 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 156 673.00 | 1 485 030.00 | | 1 156 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 797.00 | 1 840 446.00 | | 1 340 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 713.00 | 422 244.00 | | 512 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011 573.00 | 1 881 107.00 | | 2 011 573.00 |
EA Autres dettes | 35 466.00 | 184 795.00 | | 35 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 900 549.00 | 4 328 592.00 | | 3 900 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 542 388.00 | 11 822 627.00 | | 11 542 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 439.00 | 11 109 809.00 | 11 113 248.00 | 3 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439.00 | 11 109 809.00 | 11 113 248.00 | 3 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 447 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 135 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 385 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 902 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 184.00 | | | -13 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 181.00 | 1 732.00 | | 31 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 930.00 | 137 467.00 | | 172 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 447 625.00 | 11 065 292.00 | | 11 447 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 120 491.00 | 10 687 343.00 | | 11 120 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 134.00 | 377 949.00 | | 327 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 738 144.00 | | 285 838.00 | 13 738 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 336.00 | 150 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 838.00 | 185 382.00 | 13 777 762.00 | 60 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 546.00 | 1 778 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 838.00 | 129 500.00 | 11 848 666.00 | 60 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828 873.00 | | | 1 828 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 773 401.00 | | 265 604.00 | 11 773 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 871.00 | | 20 234.00 | 135 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726 500.00 | 629 998.00 | 180 046.00 | 4 726 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 349.00 | 1 834.00 | 50 546.00 | 217 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509 151.00 | 628 164.00 | 129 500.00 | 4 509 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 485 030.00 | 154 984.00 | 483 341.00 | 1 485 030.00 |
6T Sur comptes clients | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505 489.00 | 154 984.00 | 483 341.00 | 1 505 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 984.00 | 334 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340 797.00 | 1 340 797.00 | | 1 340 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 713.00 | 512 713.00 | | 512 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130 173.00 | 1 130 173.00 | | 1 130 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 611.00 | 838 611.00 | | 838 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
UP Prêts | 150 585.00 | 5 397.00 | 145 188.00 | 150 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 843 942.00 | 2 843 942.00 | | 2 843 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
VB T. V. A. | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 537.00 | 2 933 885.00 | 177 652.00 | 3 111 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 900 549.00 | 3 900 549.00 | | 3 900 549.00 |