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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 222.00 | 30 827.00 | 395.00 | 31 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 336.00 | 92 564.00 | 772.00 | 93 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 774.00 | 132 293.00 | 13 481.00 | 145 774.00 |
BN En cours de production de biens | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BT Marchandises | 252 758.00 | 27 440.00 | 225 317.00 | 252 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 639.00 | 7 998.00 | 81 641.00 | 89 639.00 |
BZ Autres créances | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CF Disponibilités | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 501.00 | 35 439.00 | 364 061.00 | 399 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 275.00 | 167 732.00 | 377 543.00 | 545 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 869.00 | | | 869.00 |
DG Autres réserves | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
DL TOTAL (I) | 174 637.00 | | | 174 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
EA Autres dettes | 97 314.00 | | | 97 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 905.00 | | | 202 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 543.00 | | | 377 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 905.00 | | | 202 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 071.00 | | 360 071.00 | 360 071.00 |
FG Production vendue services | 214 016.00 | | 214 016.00 | 214 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 088.00 | | 574 088.00 | 574 088.00 |
FM Production stockée | | | 1 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 436.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 489.00 | | | 584 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 017.00 | | | 574 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 774.00 | | | 145 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 559.00 | | | 124 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 782.00 | 2 511.00 | | 129 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | 1 113.00 | | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 993.00 | 1 397.00 | | 121 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
6T Sur comptes clients | 5 561.00 | 2 436.00 | | 5 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 002.00 | 2 436.00 | | 33 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 002.00 | 2 436.00 | | 33 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 314.00 | 97 314.00 | | 97 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 73 005.00 | | | 73 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VP Divers | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 024.00 | 108 024.00 | | 108 024.00 |
VW T.V.A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 905.00 | 202 905.00 | | 202 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
ST Autres comptes | 64 564.00 | | | 64 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 013.00 | | | 112 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 286.00 | | | 70 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 086.00 | | | 127 086.00 |