| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 227.00 | 180 771.00 | 11 456.00 | 192 227.00 |
AH Fonds commercial | 278 981.00 | | 278 981.00 | 278 981.00 |
AN Terrains | 635 759.00 | | 635 759.00 | 635 759.00 |
AP Constructions | 10 814 921.00 | 5 789 203.00 | 5 025 718.00 | 10 814 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 256 468.00 | 15 055 341.00 | 9 201 126.00 | 24 256 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 005.00 | 609 712.00 | 84 292.00 | 694 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 677 618.00 | | 2 677 618.00 | 2 677 618.00 |
BF Prêts | 657 395.00 | | 657 395.00 | 657 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 564.00 | | 492 564.00 | 492 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 699 941.00 | 21 635 028.00 | 19 064 913.00 | 40 699 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 371 039.00 | 217 514.00 | 4 153 525.00 | 4 371 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 965 138.00 | 246 000.00 | 1 719 138.00 | 1 965 138.00 |
BT Marchandises | 487 623.00 | | 487 623.00 | 487 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 517 610.00 | 4 659.00 | 6 512 950.00 | 6 517 610.00 |
BZ Autres créances | 17 613 641.00 | | 17 613 641.00 | 17 613 641.00 |
CF Disponibilités | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 055 533.00 | 468 173.00 | 30 587 359.00 | 31 055 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 755 674.00 | 22 103 202.00 | 49 652 472.00 | 71 755 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 357.00 | 174 357.00 | | 174 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
DG Autres réserves | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
DH Report à nouveau | 25 402 231.00 | 18 988 691.00 | | 25 402 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 476 907.00 | 6 413 540.00 | | 5 476 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 496.00 | 56 133.00 | | 36 496.00 |
DK Provisions réglementées | 1 396 022.00 | 769 469.00 | | 1 396 022.00 |
DL TOTAL (I) | 32 597 085.00 | 26 513 260.00 | | 32 597 085.00 |
DN Avances conditionnées | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
DO TOTAL (II) | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
DP Provisions pour risques | 60 199.00 | 210 000.00 | | 60 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 447.00 | 100 447.00 | | 100 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 646.00 | 310 447.00 | | 160 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 606.00 | 28 801.00 | | 38 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 590.00 | 31 277.00 | | 131 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 820 487.00 | 10 996 390.00 | | 9 820 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 434 631.00 | 5 838 478.00 | | 5 434 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 186.00 | 524 357.00 | | 281 186.00 |
EA Autres dettes | 1 138 638.00 | 4 021 364.00 | | 1 138 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 370.00 | 18 950.00 | | 11 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 856 511.00 | 21 459 619.00 | | 16 856 511.00 |
ED (V) | 58.00 | | | 58.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 652 472.00 | 48 321 497.00 | | 49 652 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 415.00 | | 902 415.00 | 902 415.00 |
FD Production vendue biens | 68 349 820.00 | 80 342.00 | 68 430 162.00 | 68 349 820.00 |
FG Production vendue services | 398 061.00 | | 398 061.00 | 398 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 650 296.00 | 80 342.00 | 69 730 638.00 | 69 650 296.00 |
FM Production stockée | | | 699 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 213 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 302 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 725 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 139 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 870 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 616 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3 543 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 233 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 979 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 922 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 248.00 | | | 68 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 001.00 | 3 316.00 | | 83 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 543.00 | 605 610.00 | | 648 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 544.00 | 608 927.00 | | 731 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663 296.00 | -608 927.00 | | -663 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 680 225.00 | 904 057.00 | | 680 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101 713.00 | 3 202 536.00 | | 2 101 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 282 372.00 | 70 923 282.00 | | 71 282 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 805 465.00 | 64 509 741.00 | | 65 805 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 476 907.00 | 6 413 540.00 | | 5 476 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 356 635.00 | | 4 152 016.00 | 38 356 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 338.00 | 1 149 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898 723.00 | 909 987.00 | 40 699 941.00 | 898 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 898 723.00 | 459 648.00 | 39 078 772.00 | 898 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 209.00 | | | 471 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 952 165.00 | | 3 484 978.00 | 36 952 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 260.00 | | 667 037.00 | 933 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 898 723.00 | | | 898 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000 567.00 | 2 011 108.00 | 376 647.00 | 20 000 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 918.00 | 10 853.00 | | 169 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 830 649.00 | 2 000 255.00 | 376 647.00 | 19 830 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 769 469.00 | 648 543.00 | 21 989.00 | 769 469.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 447.00 | 60 199.00 | 210 000.00 | 310 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 575 184.00 | 340 514.00 | 452 184.00 | 575 184.00 |
6T Sur comptes clients | 29 733.00 | 576.00 | 25 650.00 | 29 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 917.00 | 341 090.00 | 477 834.00 | 604 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684 833.00 | 1 049 833.00 | 709 824.00 | 1 684 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 289.00 | 717 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 648 543.00 | 21 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 820 487.00 | 9 820 487.00 | | 9 820 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300 730.00 | 3 300 730.00 | | 3 300 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369 655.00 | 1 369 655.00 | | 1 369 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 186.00 | 281 186.00 | | 281 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 638.00 | 1 138 638.00 | | 1 138 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
UP Prêts | 657 395.00 | 37 326.00 | 620 069.00 | 657 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 564.00 | 487 589.00 | 4 975.00 | 492 564.00 |
UX Autres créances clients | 6 510 391.00 | 6 510 391.00 | | 6 510 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
VB T. V. A. | 181 976.00 | 181 976.00 | | 181 976.00 |
VC Groupe et associés | 17 320 490.00 | 17 320 490.00 | | 17 320 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 171.00 | 532 171.00 | | 532 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 316 449.00 | 24 684 186.00 | 632 262.00 | 25 316 449.00 |
VW T.V.A. | 232 074.00 | 232 074.00 | | 232 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 724 920.00 | 16 686 314.00 | 38 606.00 | 16 724 920.00 |