| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 934.00 | 22 426.00 | 507.00 | 22 934.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 161 606.00 | | 161 606.00 | 161 606.00 |
AP Constructions | 2 691 522.00 | 2 593 604.00 | 97 918.00 | 2 691 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855 518.00 | 2 566 881.00 | 288 636.00 | 2 855 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 311.00 | 315 617.00 | 110 694.00 | 426 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 400 815.00 | 2 258.00 | 398 557.00 | 400 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 631 661.00 | 5 500 786.00 | 1 130 875.00 | 6 631 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715 498.00 | 22 760.00 | 1 692 738.00 | 1 715 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 718.00 | | 469 718.00 | 469 718.00 |
BT Marchandises | 254 549.00 | 309.00 | 254 240.00 | 254 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 818.00 | 20 180.00 | 1 250 638.00 | 1 270 818.00 |
BZ Autres créances | 290 429.00 | | 290 429.00 | 290 429.00 |
CF Disponibilités | 900 445.00 | | 900 445.00 | 900 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 498.00 | | 183 498.00 | 183 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 361.00 | 43 249.00 | 5 043 112.00 | 5 086 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 718 023.00 | 5 544 035.00 | 6 173 988.00 | 11 718 023.00 |
CU Autres participations | 66 858.00 | | 66 858.00 | 66 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 500.00 | 640 500.00 | | 640 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 688 803.00 | 1 688 193.00 | | 1 688 803.00 |
DH Report à nouveau | | 394 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 269.00 | 605 606.00 | | 341 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 076.00 | 3 717.00 | | 2 076.00 |
DK Provisions réglementées | 406 334.00 | 85 887.00 | | 406 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 032.00 | 3 482 557.00 | | 3 143 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 637.00 | 570 543.00 | | 303 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 360.00 | 1 344 278.00 | | 1 526 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 701.00 | 366 263.00 | | 346 701.00 |
EA Autres dettes | 852 360.00 | 893 840.00 | | 852 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 955.00 | 3 174 924.00 | | 3 030 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 173 988.00 | 6 657 481.00 | | 6 173 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 743 519.00 | | 7 743 519.00 | 7 743 519.00 |
FD Production vendue biens | 1 585 355.00 | | 1 585 355.00 | 1 585 355.00 |
FG Production vendue services | 130 901.00 | | 130 901.00 | 130 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 459 775.00 | | 9 459 775.00 | 9 459 775.00 |
FM Production stockée | | | 167 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 681 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 773 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 774.00 | |
GE Autres charges | | | 284 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 201 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 777.00 | 872.00 | | 2 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 224.00 | 1 641.00 | | 82 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 001.00 | 2 512.00 | | 85 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 21 575.00 | | 1 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 447.00 | | | 320 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 816.00 | 21 575.00 | | 374 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 815.00 | -19 063.00 | | -289 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 703.00 | 173 949.00 | | 57 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 981 702.00 | 8 666 715.00 | | 9 981 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 640 433.00 | 8 061 108.00 | | 9 640 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 269.00 | 605 606.00 | | 341 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 106 753.00 | | 213 786.00 | 6 106 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 820.00 | 149 731.00 | 6 163 988.00 | 6 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 820.00 | 149 731.00 | 6 134 957.00 | 6 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 355.00 | | 676.00 | 28 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 078 398.00 | | 213 110.00 | 6 078 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 379 795.00 | 215 464.00 | 96 731.00 | 5 379 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 998.00 | 2 428.00 | | 19 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 359 797.00 | 213 035.00 | 96 731.00 | 5 359 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 360.00 | 1 526 360.00 | | 1 526 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 283.00 | 150 283.00 | | 150 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 979.00 | 161 979.00 | | 161 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 360.00 | 852 360.00 | | 852 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UP Prêts | 400 815.00 | 178 341.00 | 222 474.00 | 400 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 753.00 | 1 214 753.00 | | 1 214 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 065.00 | 46 062.00 | 10 003.00 | 56 065.00 |
VC Groupe et associés | 130 825.00 | 130 825.00 | | 130 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 637.00 | 172 803.00 | 130 835.00 | 303 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 906.00 | | | 266 906.00 |
VP Divers | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 392.00 | 107 392.00 | | 107 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 903.00 | 182 922.00 | 576.00 | 184 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 965.00 | 1 911 484.00 | 235 481.00 | 2 146 965.00 |
VW T.V.A. | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 955.00 | 2 900 120.00 | 130 835.00 | 3 030 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |