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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 248 498.00 | | 248 498.00 | 248 498.00 |
AP Constructions | 1 176 750.00 | 1 106 116.00 | 70 635.00 | 1 176 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 374.00 | 86 840.00 | 16 533.00 | 103 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 299.00 | 1 192 956.00 | 337 343.00 | 1 530 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
BZ Autres créances | 138 035.00 | | 138 035.00 | 138 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 492.00 | | 630 492.00 | 630 492.00 |
CF Disponibilités | 1 128 752.00 | | 1 128 752.00 | 1 128 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 406.00 | | 1 922 406.00 | 1 922 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 704.00 | 1 192 956.00 | 2 259 749.00 | 3 452 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 006 073.00 | | | 1 006 073.00 |
DH Report à nouveau | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 693.00 | | | 1 078 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 765.00 | | | 481 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
EA Autres dettes | 625 776.00 | | | 625 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 056.00 | | | 1 181 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 749.00 | | | 2 259 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 056.00 | | | 1 181 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481 765.00 | | | 481 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 185.00 | | 230 185.00 | 230 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 185.00 | | 230 185.00 | 230 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 854.00 | |
GE Autres charges | | | 11 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 992.00 | | | 232 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 641.00 | | | 231 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 799.00 | | 7 500.00 | 1 522 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 122.00 | | 7 500.00 | 1 521 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 102.00 | 34 854.00 | | 1 158 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 102.00 | 34 854.00 | | 1 158 102.00 |